水曜日、フェデックス・コーポレーション（NYSE:FDX）の株価は、同社がトラック積載量以下の（LTL）事業の戦略的代替案を検討していると発表したことを受け、時間外取引で急上昇した。ジェフリーズはフェデックス株のレーティングを「ホールド」に据え置き、目標株価は300.00ドルとした。
フェデックスはアナリストの予想に沿った第4四半期決算を発表し、2025会計年度の1株当たり利益（EPS）予想レンジを20～22ドルとするガイダンスを発表した。 このガイダンスは決算発表前に設定されたEPS予想21ドルを上回るものであった。
フェデックスのLTL部門が再評価される可能性は投資家の間で大きな関心を呼び、同社の株価は市場終了後に約15％上昇した。ジェフリーズは、フェデックス・フレイト部門の評価額が300億ドル程度になる可能性を示唆している。
戦略的変更の可能性を考慮し、ジェフリーズはフェデックスの目標株価を350ドルの強気ケースとする一方、現在の株価はホールドのままとした。同社の分析によると、LTL事業の戦略的選択肢の模索はフェデックスにとって重要な進展だが、現時点ではレーティングも目標株価も変更していない。
その他の最近のニュースでは、フェデックス・コーポレーションに注目すべき動きが相次いでいる。
同社の2024年度第4四半期の一株当たり利益（EPS）は5.41ドルに達し、アナリストの予想をわずかに上回った。この業績は、同社の貨物部門の業績が予想を上回ったことと、地上部門の利益率がわずかに上昇したことに起因する。さらに、フェデックスは2025年度の利益目標を一株当たり20～22ドルに設定し、ウォール街の予想を上回った。
収益性を高めるため、フェデックスは今後1年半の間に欧州で1,700人から2,000人を削減する計画も発表した。この措置により、2027会計年度から年間1億2500万ドルから1億7500万ドルの経費削減が見込まれる。
アナリストの意見では、JPモルガンはフェデックス株をニュートラルからオーバーウエイトに格上げし、目標株価を359ドルに上方修正した。同社のスタンスは、フェデックスのDRIVE節約プログラムの継続的な実行と、地上部門とエクスプレス部門の統合が成功したことに影響された。
同様に、エバーコアISIはフェデックスの目標株価を339.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。しかし、ウェルズ・ファーゴはフェデックスの2025年度ガイダンスが不透明であること、USPSとの契約が最近失効したことを理由に、イコールウェイトのレーティングを開始した。
これらの最近の動向は、厳しい市場環境を乗り切り、収益性を高めるためのフェデックスの戦略的動きを強調するものである。
インベスティングプロの洞察
フェデックス・コーポレーション（NYSE:FDX）がLTL事業の戦略的選択肢を模索する中、投資家は主要指標とインサイトを通じてさらなる背景を見出すことができるかもしれない。インベスティングプロのリアルタイムデータによると、フェデックスの時価総額は630億9,000万ドル、PERは14.57倍と、短期的な収益成長性を考慮すると魅力的な水準にある。2024年第3四半期現在、同社の過去12ヶ月間の調整後PERは12.94、PEGレシオは0.29であり、収益成長率に比して過小評価されている可能性を示している。
フェデックスは3年連続で増配しているだけでなく、23年連続で配当を維持している。最新のデータポイントでの同社の配当利回りは2.15%で、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は20.0%となっている。さらに、フェデックスは航空貨物・ロジスティクス業界の著名なプレーヤーとして認知されており、アナリストの予測では、過去12ヵ月間黒字であったことから、今年は黒字となる見込みである。
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