水曜、グッゲンハイムはシリウスXM (NASDAQ:SIRI) の中立評価を維持したが、目標株価を前回の3.30ドルから2.90ドルに引き下げた。この修正は、衛星ラジオ会社が現在抱えている加入者難と、第2四半期の広告情勢がより厳しくなると予測されることを考慮した、同社の最新モデルを反映したものだ。
グッゲンハイムが修正したシリウスXMの第2四半期の売上と調整後EBITDAの予想は、それぞれ21億7,900万ドルと6億6,500万ドルとなり、以前の予想である22億300万ドルと6億8,400万ドルから減少した。見通しの変更は、第2四半期の広告見通しを保守的にしたことが主因であり、特に5月に見られた軟調さが原因である。
同社はまた、第2四半期のセルフペイ純増数の予想を修正し、従来予想の35,000の損失に対し、160,000の損失を見込んでいる。この更新は、前年同期比で悪化していると思われる傾向に基づいている。
通期について、グッゲンハイムはシリウスXMの売上高予想を87億6200万ドル、調整後EBITDA予想を26億7200万ドルにそれぞれ下方修正し、従来予想の88億3200万ドル、27億1100万ドルから引き下げた。目標株価を2.90ドルに修正したのは、この更新された財務予測と同社が直面している課題を反映したものである。
その他の最近のニュースとして、シリウスXMホールディングスは、同社のチーフ・コマーシャル・オフィサーであるジョセフ・A・ヴァーブルッゲ氏の任期を延長し、その責任の円滑な移行を図ることを発表した。最近のSEC提出書類によると、この決定は、シリウスXMがコマーシャル事業におけるシームレスなリーダーシップの移行を重視していることを強調するものである。
財務面では、シリウスXMの2024年第1四半期決算は、加入料収入が若干減少したものの、広告収入が7％増加し、4億ドルを超えるなど、まちまちの結果となった。調整後EBITDAも前年同期比で4％増加した。
アナリストらは最近、シリウスXMの株価を修正した。ローゼンブラット・セキュリティーズは目標株価を4.50ドルから3.40ドルに修正し、中立のレーティングを維持。ドイツ銀行は目標株価を5.00ドルから3.75ドルに修正し、ホールドを維持。ゴールドマン・サックスは、目標株価を3.50ドルから3.25ドルに引き下げたものの、シリウスXMのスタンスをセルからニュートラルに格上げした。
シリウスXMは、コスト削減の一環として2024年初頭に人員削減を開始する北米企業のひとつである。このような最近の動きから、シリウスXMの現在の経営・財務状況を把握することができる。
インベスティング・プロの洞察
グッゲンハイムによるシリウスXMの中立スタンスと目標株価の修正を踏まえ、InvestingProによる現在の指標は投資家にさらなる背景を提供します。シリウスXMの時価総額は103.7億ドルと堅調で、PERは8.04倍と魅力的な水準で取引されている。同社のPERは、2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で7.68と若干低下している。
最近の課題にもかかわらず、シリウスXMは9年連続で配当支払いを維持し、現在の配当利回りは4.0%で、株主に報いる一貫した能力を実証している。さらに、同社の収益性は、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率48.94%によって強調されている。ただし、投資家は短期債務が流動資産を上回っており、流動性リスクがあることに留意すべきである。
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