水曜日、UBSはレストラン・ブランズ・インターナショナル(NYSE:QSR)の株の買いを維持し、目標株価は90.00ドルとした。同社の見通しは、バーガーキングUSが戦略的な取り組みで堅実な道を歩んでおり、それが今後数年間の成長を牽引するとの考えに根ざしている。同社の長期的な見通しは、オペレーションの強化、デジタルの進歩、メニューのアップグレード、バリューの提供、店舗の改装、フランチャイジーのキャッシュフローの強化などに支えられ、改善に向かっていると見ている。
最近の売上は、クイック・サービス・レストラン（QSR）業界全体の傾向を反映して鈍化しているものの、UBSは、新しいバリュー・ミール、プレミアム・メニュー、効果的なマーケティング戦略が下半期の業績強化に貢献すると予想しています。
フランチャイズ加盟店との話し合いでは、同社の戦略計画と収益性の見通しに対する信頼感が高まっていることが明らかになった。さらに、UBSエビデンス・ラボの「2024年QSR調査」の結果によると、バーガーキングに対するブランド認知は同カテゴリーと比較して改善傾向にあり、今後12ヶ月間の来店意向は前向きと予測されている。
同投資会社はまた、レストラン・ブランズ・インターナショナルの株式の魅力にも注目しており、同株式は現在、2025年の推定1株当たり利益の約18倍で取引されている。このバリュエーションは、バーガーキングUSの更なる躍進の可能性と、RBIのEBITDAの約40％を占めるティム・ホートンズの継続的な勢い、そしてユニット成長の加速への期待から魅力的であると見られている。
他の最近のニュースでは、レストラン・ブランズ・インターナショナルの決算と収益が楽観的な見通しを明らかにした。ゴールドマン・サックス証券は、レストラン・ブランズ・インターナショナルのカバレッジを「買い」で開始した。同社の業績予想はファクトセットのコンセンサスと一致しており、2025年の1株当たり利益（EPS）は3.83ドル、EBITDAは31億ドルと予想されている。
合併の分野では、レストラン・ブランズが米国最大のバーガーキングのフランチャイジーであるキャロル・レストラン・グループを約10億ドルで買収することを決定した。この買収は、同社の "Reclaim the Flame"（炎の奪還）計画の一環であり、5億ドルを投じて600以上のCarrolsレストランを再構築する。
アナリストは同社の業績について好意的な評価をしている。TDコーウェンは、バーガーキングの戦略的アプローチを強調し、「買い」のレーティングを再確認した。ドイツ銀行は第1四半期の好調な売上を受け、目標株価を87.00ドルから90.00ドルに引き上げた。KeyBanc Capital Marketsも目標株価を85ドルに引き上げ、Overweightのレーティングを維持。
インベスティングプロの洞察
レストラン・ブランズ・インターナショナル（NYSE:QSR）は、最近のInvestingProのデータに反映されているように、財務の回復力と成長の可能性を示し続けている。時価総額311.9億ドルの同社は、17.64の健全なPERを維持しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERは17.15に若干調整されている。これは、同社の戦略的イニシアティブと成長見通しに対するUBSの前向きな見通しと一致している。さらに、0.96のPEGレシオは、株価が収益成長に比して合理的な価格である可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントによると、レストラン・ブランズ・インターナショナルは9年連続で増配し、10年連続で配当を維持するなど、株主に報いてきた実績がある。2024年半ばの配当利回りは3.34%で、同社は潜在的な収益投資先として際立っている。さらにアナリストは、31.24％という堅実な営業利益率に支えられ、今年は黒字になると予測している。
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