木曜日、Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD)はOppenheimerから新たにOutperformの株価評価を受け、目標株価を33.00ドルに設定した。新たな格付けは、キンドリルのトップラインの成長、マージンの拡大、27E年度に3ドル以上の一株当たり利益（EPS）の予想見通しに基づいている。
旧親会社のIBMから分離したキンドリルは、レガシー契約の再交渉や大手ハイパースケーラーとのパートナーシップ構築の能力が評価されている。また、同社は顧客をKyndryl Bridgeプラットフォームへ移行させており、コスト削減が期待できる。さらに、Kyndrylのコンサルタント事業は2桁成長を遂げており、同社の前向きな見通しに寄与している。
オッペンハイマーは、これらの要因がキンドリルのビジネスを変革しうる継続的な追い風になると強調している。同社の分析によると、かつてIBM傘下ではあまり好ましくない事業と考えられていたものが、今では有望なGARP（適正価格での成長）投資機会として位置づけられている。
オッペンハイマーからのお墨付きは、キンドリルが市場での再定義を目指し、IBM分離後に独立した効果的な事業運営を行う能力を実証したことによる。サービス提供の強化と収益性の向上を目指す同社の戦略的な動きは、今後数年間で大きな成果をもたらすと期待されている。
その他の最近のニュースでは、キンドリル・ホールディングスが戦略的な取り組みで堅調な伸びを示し、2024年度の売上高が161億ドルに達した。同社の調整後の金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）は20％増の24億ドルだった。収益が若干減少したものの、キンドリルは2025年度第4四半期にプラスの収益成長を見込んでいる。スコッチバンクは同社に対するポジティブなスタンスを維持し、目標株価を30ドルに引き上げ、セクター・アウトパフォームのレーティングを再表明した。
同社はまた、企業向けの人工知能アプリケーションを強化するため、エヌビディアとの協業を発表し、エヌビディアのAIソフトウェアをキンドリル・ブリッジ・デジタル・ビジネス・プラットフォームに統合した。この提携は、生成的AIソリューションを効果的に拡張するために必要なツールを顧客に提供することを目的としている。
こうした動きに加え、Kyndrylはハイブリッド・クラウドの提供を強化するため、ワークロード・サービスの専門プロバイダーであるSkytapを買収した。この買収は、顧客の成長と変革に不可欠な分野に投資するキンドリルの戦略の一環である。
InvestingProの洞察
Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD)の成長軌道がアナリストの楽観的な見方を集める中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げます。キンドリルの時価総額は58.9億ドルで、市場で大きな存在感を示しています。昨年は売上高が5.72%減と厳しい結果となったが、アナリストは今年、純利益が伸びると予想し、オッペンハイマー社の前向きな見通しと一致し、好転すると予測している。
同社の株価は過去1年間で95.51％上昇と高いリターンを記録しており、これは投資家の自信と上昇の勢いが続く可能性を反映している。さらに、Kyndrylは低い収益評価倍率で取引されており、同社の株価が収益に対して過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProのヒントは、キンドリルがITサービス業界では著名なプレーヤーであるが、弱い売上総利益率に苦しんでいることを強調する。しかし、キンドリル・ブリッジ・プラットフォームやハイパースケーラーとの提携など、同社の戦略的イニシアチブは、時間の経過とともに利益率の改善に寄与する可能性がある。さらに詳しい分析やヒントにご興味のある方は、InvestingProがKyndrylに関する追加洞察を提供しており、読者はクーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+サブスクリプションからさらに10%割引を受けることができる。
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