木曜日、Truist SecuritiesはSabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ: SBRA)の見通しを修正し、目標株価を前回の15ドルから16ドルに引き上げ、同時に「買い」の評価を継続した。同社のアナリストは、目標株価引き上げの根拠として、2024年と2025年のNFFO（Net Funds From Operation）予想に変更がないことを挙げ、投資収益率16％を見込んでいる。
サブラ・ヘルスケア・リートは過去12ヶ月で27％の株価上昇を経験し、同期間に2％上昇したバンガード不動産ETF（VNQ）を上回っている。年初来でも、VNQが5％下落したのに対し、SBRA株は4％上昇している。こうした上昇にもかかわらず、アナリストはSabraが同業他社と比較するとまだ割安で取引されていると指摘し、特にナショナル・ヘルス・インベスターズ（ホールド）とオメガ・ヘルスケア・インベスターズ（ホールド）を挙げている。
Sabraの業績評価には、年初の安定性も含まれており、アナリストは同社の管理ポートフォリオに稼働率改善の可能性があることを示唆している。2021年第1四半期の稼働率は82.5%で、2023年第4四半期には82.7%まで上昇し、2024年第2四半期も上昇が続くと予想されている。
さらにアナリストは、サブラ・ヘルスケア・リートが今年後半に、まだ経営陣のガイダンスに織り込まれていない、収益につながる買収を行うと予想している。これらの戦略的買収は同社の業績にプラスに働くと予想される。
その他の最近のニュースとして、Sabra Health Care REIT は年次株主総会を開催し、その結果、8 名の取締役が選出され、PricewaterhouseCoopers LLP を会計監査人として批准し、役員報酬を勧告的に承認した。
さらに、サブラ・ヘルスケア・リートは、シティとスコシアバンクが指摘するように、その財務業績において躍進を続けている。両社とも目標株価を15ドルに更新し、それぞれ中立とセクター・パフォームの評価を維持している。
シティの分析では、2024年のコアFFO（Funds From Operation）は1.36ドルで安定的に推移し、2025年のコアFFOは1.41ドルと若干減少すると予測している。一方、スコシアバンクは、2024年度は堅調に推移し、一株当たり営業利益（FFOPS）は前年比約5％の成長が見込まれると予測している。
さらに、サブラ・ヘルスケア・リートは、第1四半期の決算報告で、熟練看護師のEBITDAとカバレッジがパンデミック前の水準を上回り、成長を報告した。同社はまた、2024年通期ガイダンスを再確認し、来る第2四半期決算説明会で新たな買収案件を明らかにする予定だ。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近の分析は、Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ: SBRA)に対するTruist Securitiesの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータでは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で21.68%の堅調な収益成長を示しており、堅調な財務実績を示しています。さらに、同社の売上総利益率は68.98%と健全で、効率的な運営と堅実な収益力を反映しています。
インベスティング・プロの助言によれば、サブラ・ヘルスケア・リートは今年、純利益の増加が見込まれ、目先の利益成長率に比して低いPERで取引されているため、貴重な投資機会となる可能性がある。さらに、同社は14年連続で一貫して配当を支払い、現在8.1%の魅力的な配当利回りを提供している。流動資産も短期債務を上回っており、SBRAの財務健全性は良好である。
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