木曜日、HSBCはStellantis NV (STLA:IM) (NYSE: STLA)の目標株価を修正し、前回の23.50ユーロから22.00ユーロに引き下げた。
同社は引き続き投資家に対し、同社株のポジションを保有するよう助言している。今回の調整は、HSBCが2024年から2026年までの調整後営業利益（AOI）予測を更新し、5％から11％の幅で引き下げた後に行われた。このAOIの再調整が新たな目標株価の主な理由であり、現在の株価から14%上昇する可能性を示唆している。
HSBCは、いくつかの市場要因に対する警戒感から、このレーティングを「ホールド」に据え置いた。米国市場における高水準の在庫は、ステランティスの出荷と価格決定力に対する潜在的なリスクと見られている。加えて、多数の自動車メーカーが積極的に新型車を投入している競争の激しい分野では、新車発表の結果が予測できないことも不確実性を高めている。
HSBCの分析によれば、ステランティスの株価に対するリスクは、市場環境、特に自動車販売台数と自動車業界全体の価格規律に大きく関係している。こうした市場力学は、同社にとって機会と課題の両方をもたらし、今後数年間の業績に影響を与える可能性がある。
HSBCによる目標株価の改定は、ステランティスの財務見通しと市場ポジションに関する最新の評価を反映したものです。自動車業界の投資家や利害関係者は、こうした最新の予想に照らして同社の業績を引き続き注視していくことになる。
最近のニュースでは、バイデン政権がトラックとSUVの燃費規制を2031年までに平均50.4マイル/ガロンとすることを最終決定した。この決定は当初提案されたものよりも厳しくなく、自動車メーカーに対するコンプライアンス上の罰則を軽減することが期待され、特にゼネラルモーターズやステランティスのようなデトロイトメーカーに恩恵をもたらす。
これに関連して、ステランティスはRBCキャピタルからアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を31.00ユーロに据え置いた。同社は、自動車メーカーが北米で開催する投資家向け説明会で、ディーラーの在庫水準の高さに関する最近の懸念に対処し、同社のパワートレイン技術への適応可能なアプローチを強調することを目的としており、市場は好意的な反応を示すと予想している。
さらにステランティスは、カーボン・ネット・ゼロの達成と顧客満足度向上を目指す戦略計画「デア・フォワード2030」の一環として、経営陣の刷新を発表した。
最後に、テキサス州議会第25区のロジャー・ウィリアムズ下院議員は、ステランティスの購入を含め、エドワード・ジョーンズ・ブローカー口座を通じて複数の取引を行い、株式市場で積極的な動きを見せている。
これらは最近の動きであり、現在の市場環境における企業と投資家の積極的な関与を反映している。
インベスティング・プロの洞察
投資家がステランティスNVに対するHSBCの修正目標株価を検討する際、インベスティング・プロの最新リアルタイム・データにより、同社の財務の健全性をより深く理解することができます。ステランティスは、761.2億米ドルの強力な時価総額と3.13の魅力的なPERを誇っており、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月を見ると、3.59にわずかに高く調整されます。この低収益倍率は、株価が割安である可能性を示唆しており、特に2024年半ば現在で5.91%という大幅な配当利回りと組み合わせることで、株主への堅実な還元を反映している。
同社の財務的魅力に加え、ステランティスは貸借対照表上、負債より現金の保有が多く、財政の安定を示す心強い兆候となっている。さらに、アナリストは今期の黒字を予想しており、同社は過去12ヶ月間黒字を計上していることから、ステランティスは財務的に堅固であると思われる。これは、インベスティング・プロのヒントの一つで取り上げたように、同社のキャッシュフローが利払いを十分にカバーできるという事実によって、さらに強調されている。
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