木曜日、Canaccord GenuityはStitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)のレーティングをHoldに据え置く一方、目標株価を前回の3.50ドルから4.50ドルに引き上げた。この調整は、スティッチ・フィックスのCEO、CFO、投資家対応シニア・ディレクターとの最近のミーティングを受けたもの。
スティッチ・フィックスは、中核となるフィックス体験を洗練させ、パーソナライゼーションとスタイリングの強みを活かしてビジネス指標を改善することに注力してきた。アクティブ顧客ベースの拡大には課題があるものの、経営陣は既存顧客への提供価値を高めることで収益成長への回帰を楽観視している。
同社の株価は、好調な第3四半期決算を受けて40％以上の大幅な急騰を見せている。現在、株価のバリュエーションは2025会計年度予想収益の0.2倍と控えめで、現金は時価総額の半分近くを占めている。
カナコード・ジェニュイティの修正目標株価4.50ドルは、2025会計年度予想売上高の1倍未満に基づいている。この目標株価は、割引キャッシュフロー（DCF）評価によっても裏付けられている。同社は、同社の新たな取り組みが好結果につながれば、株価の倍率が顕著に上昇する可能性を認めつつも、当面は慎重なスタンスで「ホールド」のレーティングを維持することを選択した。
その他の最近のニュースでは、スティッチ・フィックス社が有望な財務結果を報告している。同社の第3四半期決算では、純収入3億2,270万ドル、調整後EBITDA670万ドルとともに、過去2年以上で最高となる45.5％の堅調な粗利益率を示した。みずほ証券とトゥルーイスト証券は、それぞれ同社の見通しを調整し、アンダーパフォームとホールドのレーティングを維持したが、業績見通しの改善により目標株価を引き上げた。
みずほ証券は、2024年度の調整後EBITDA（支払利息・償却・税引き前利益）を従来の1,300万ドルから2,800万ドルと予想。また、2025年度と2026年度の予想もそれぞれ3,000万ドルに引き上げている。これらの調整にもかかわらず、両社は同社の業績に影響を与える可能性のある潜在的な課題を理由に慎重な姿勢を崩していない。
スティッチ・フィックスの経営陣は、経営基盤の強化と顧客体験の向上に注力しており、第4四半期の純収入合計は3億1200万ドルから3億2200万ドル、調整後EBITDAは500万ドルから1000万ドルになると予想している。
これらはStitch Fix, Inc.の最近の動向のひとつである。
インベスティングプロの洞察
Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)が現在のビジネス状況をナビゲートする際、InvestingProのリアルタイムデータと洞察により、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。時価総額4億7,896万ドルのStitch Fixは、収益性の課題を反映し、-3.81のPERで取引されています。2024年第3四半期現在、同社の直近12ヶ月の売上高は14.3億ドルで、16.44%減少しており、経営陣が乗り越えようとしている収益成長のハードルを示している。
InvestingProのヒントは、Stitch Fixが負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、強固なバランスシートを示唆し、アナリストは、同社の将来の業績に潜在的な楽観を示し、次の期間の収益を上方修正している。さらに、この銘柄は価格変動が大きいことが指摘されており、投資家はこの投資に関連するリスクを評価する際に考慮する必要がある。同社の見通しをさらに深く掘り下げたい方のために、InvestingProは、売上減少予想、取引倍率、収益性予測に関する洞察など、追加のヒントを提供しています。
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