木曜日、BofA証券はCenturi Holdings Inc (NYSE:CTRI)のスタンスを調整し、中立からアンダーパフォームに格下げした。また、目標株価も前回の26.00ドルから21.00ドルに引き下げた。今回の下方修正は、センチュリーのビル・フェールマン社長兼CEOが7月31日付で同社を退社し、アメリカン・エレクトリック・パワー社のCEOに就任するという発表を受けてのもの。
わずか5ヶ月前の1月にセンチュリーの指揮を執ったフェールマンは、管理職の削減や効率化など、会社運営の合理化のために招聘された。このような努力にもかかわらず、最近の指導者の交代は、同社の将来の業績に対する懸念を促している。センチュリーは新CEO探しに着手し、その間の暫定CEOとしてポール・コーディルを任命した。コーディル氏はNVエナジー社の元CEOで、これまでCEOの上級顧問やセンチュリーの諮問委員会のメンバーを務めてきた。
BofA証券のアナリストは、5月13日にセンチュリーのカバレッジを開始した際、同社にはマージン拡大の機会があるにもかかわらず、潜在的なリスクとして経営陣の交代と執行の混在を指摘した。予想外の経営陣の交代とCEOの不在により、同社は一貫性のない執行のリスクが高まると予想し、センチュリーの株価レーティングを引き下げた。
その他の最近のニュースでは、センチュリー・ホールディングスは様々なアナリスト会社の注目を集めている。BofAセキュリティーズはセンチュリーホールディングスのカバレッジを開始し、中立のレーティングと26.00ドルの目標株価を設定した。同社はセンチュリーの成長ドライバーと中期的なマージン改善の可能性を強調している。
ウェルズ・ファーゴもセンチュリー・ホールディングスのカバレッジを開始し、レーティングをオーバーウエイト、目標株価を29.00ドルに設定した。同社は、センチュリーの素晴らしい成長実績と、2010年から2023年にかけての大幅な増収に注目している。
キーバンクはセンチュリー・ホールディングスにセクターウェイトのレーティングで新規カバレッジを開始した。電力・ガス送配電（T&D）、クリーンエネルギーインフラ、5Gといった成長分野へのCenturiの関与を強調している。
ベアードはセンチュリーホールディングスのカバレッジを開始し、アウトパフォームのレーティングを付与、目標株価は30.00ドルとした。ベアードは、同社の予測可能な収益モデルと、米国の電化とグリッド投資への大きな関与を強調している。
最後に、UBSはセンチュリー・ホールディングスのカバレッジを開始し、「買い」のレーティングと30.00ドルの目標株価を設定した。UBSでは、2024年から2026年にかけてのセンチュリーのEBITDA成長率を24%と予測しており、これは中核となる電気事業の収益が9%増加する見込みであることが後押ししている。
インベスティングプロの洞察
センチュリー・ホールディングス・インク（NYSE:CTRI）の最近の指導者交代と、それに続くBofA証券による格下げを踏まえ、投資家は同社の財務データと専門家による分析から、さらなる背景を見出すことができるだろう。InvestingProのデータによると、Centuriの時価総額は22.4億ドルで、2024年第1四半期に終了する直近12ヶ月の時点で11.32という高い株価純資産倍率で取引されている。この評価指標は、市場が同社の資産価値や将来の収益性に大きな期待を寄せていることを示唆している。
同期間に27億7,400万ドルの顕著な売上高があったにもかかわらず、センチュリーの売上高の伸びは2024年第1四半期に19.18％減少しており、同社の事業における潜在的な課題が浮き彫りになっている。さらに、同社の売上総利益率は8.82%にとどまっており、長期的に収益性を維持する能力、特に経営陣の交代に直面した場合の能力について懸念が生じる可能性がある。
インベスティング・プロのアドバイスとして、センチュリーは多額の負債を抱えており、特に経営陣が交代する時期には財務の柔軟性に影響を与える可能性がある。明るい面としては、アナリストが同社は今年黒字になると予測しており、現在の不確実性の中で投資家に安心感を与える可能性がある。
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