木曜日、Truist SecuritiesはWayfair Inc. (NYSE:W)に対するポジティブなスタンスを維持し、同社のオンライン家庭用品小売業者に対するBuyレーティングと70.00ドルの目標株価を再度発表した。同社への自信は、2024年第2四半期のTruist Card Dataの分析に起因しており、ウェイフェアの米国での売上高は市場予想と同等か若干上回っていることを示唆している。
データ分析によると、3月から4月にかけて売上高は順次改善し、5月に入っても成長が続いているが、6月時点ではやや減速している。販促市場が平均注文金額（AOV）を圧迫しているにもかかわらず、ウェイフェアは注文頻度を高めることに成功し、これが収益の伸びを維持するのに役立っている。
ウェイフェアの市場パフォーマンスは、市場シェアの獲得に成功した困難なホームファニッシング部門で顕著である。同社のコスト効率と利益率向上のための戦略は、市場の成長が正常化した際にウェイフェアに利益をもたらすであろう重要な要因として注目されている。
ウェイフェアのバリュエーションも注目され、企業価値対売上高（EV/Revs）が0.7倍、企業価値対調整後利払前税引前減価償却前利益（EV/AEBITDA）が15.1倍という魅力的な水準で取引されている。これらの指標は、同社がウェイフェアを有利な投資機会と見ていることを裏付けている。
その他の最近のニュースでは、家庭用品に特化したeコマース大手企業であるウェイフェアが、複数のアナリストの最新情報の対象となっている。
ループ・キャピタルはウェイフェア株の目標株価を60ドルから50ドルに修正した。同社はまた、2024年の売上高予想を約1億ドル下方修正し、調整後EBITDA予想を500万ドル下方修正した。
一方、シティはシカゴにウェイフェア初の実店舗がオープンしたことを受け、ウェイフェアの株価を「買い」に据え置き、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、ウェイフェアの実店舗への進出に伴う長期的な成長機会の可能性を強調した。アーガスは、ウェイフェアの株価をホールドからバイに格上げし、受注の増加とアクティブユーザーの増加に基づいて楽観的な見通しを示した。
RBCキャピタルとTDコーウェンも、同社の最近の四半期決算が予想を上回ったことを認め、Wayfair株の目標株価を引き上げた。こうした動きにもかかわらず、ウェイフェアは2024年初めに大幅な人員削減を開始する数社のうちの1社である。
以上がウェイフェアの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
は、激動する市場環境を乗り切っており、InvestingPro の最新データでは、同社の業績に関する詳細な財務見通しを提供しています。様々なアナリストの格付けや目標株価の調整の対象となっているオンライン家庭用品小売業者は、複雑な財務状況を示しています。
InvestingProのTipによると、Wayfairの株価は不安定で、過去3ヶ月の間に大きく下落しています。これはループ・キャピタルの最近の目標株価調整と一致しており、業界全体の課題を反映している。さらに、別のInvestingPro Tipは、Wayfairの短期債務が流動資産を上回っており、近い将来同社の流動性に懸念が生じる可能性があると指摘している。
データ面では、Wayfairの時価総額は62.1億米ドルである一方、-9.44のマイナスPERが示すように、同社は過去12ヶ月間利益を上げていない。さらに、2024年第1四半期時点のウェイフェアの過去12ヶ月間の売上高は119.6億米ドル、粗利益は36.65億米ドルで、粗利益率は30.65%である。こうした数字にもかかわらず、同社の株価は1ヶ月間の価格合計リターンが-17.9%となっており、現在の市場ポジションに関連するリスクを浮き彫りにしている。
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課題にもかかわらず、アナリストはウェイフェアが今年黒字になると予測しており、InvestingProによるフェアバリューの見積もりは62.67米ドルで、現在の価格50.23米ドルを考慮すると上昇の可能性があるようだ。ホームファニシングの競争環境における同社の歩みは、引き続き注視すべきものである。
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