木曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、多角的製造業を営むレゲット＆プラット（NYSE: LEG）の目標株価を13.00ドルから11.00ドルに修正し、同株式の評価は「ホールド」を維持した。今回の調整は、今年に入ってからの同社の株価の大幅下落を受けたもので、S&P500種株価指数の同期間における15％の上昇とは対照的に、60％の下落となっている。
目標株価の引き下げは、レゲット・アンド・プラットの業績が予想を下回り、かつては大きかった配当金が大幅に減額されたことによる。同社の経営難は、マットレスの歴史的な販売不振によってさらに深刻化し、特にECSフォーム部門を中心に事業全体に波及している。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、同社のいくつかの部門がわずかな黒字か赤字であると指摘した。カール・グラスマンが最高経営責任者（CEO）に復帰したことで、同社の当面の優先課題は、これらの苦境にある部門の改善または売却の可能性にあると見られている。
レゲット・アンド・プラットの株主層が配当重視派からその他派に変化したことも、株価にさらなる変動をもたらしている。レーティングは「ホールド」のままだが、トゥルーイスト・セキュリティーズは、レーティングのアップグレードを検討する前に、同社のより明確な回復戦略が必要であると表明している。課題はあるものの、同アナリストはレゲット・アンド・プラットの事業のすべての側面が業績不振に陥っているわけではないと指摘した。
他の最近のニュースでは、レゲット＆プラットは大きな変化と発展を遂げている。
同社は、ミッチ・ドロフ氏の後任として、カール・グラスマン氏を新社長兼CEOとして発表した。レゲット＆プラット社のベテランであるグラスマンは、引き続き取締役会長を務め、収益性と株主価値の向上に向けた舵取りに尽力する。このリーダーシップの交代は、グラスマンが当社の市場と事業運営を深く理解していることを確信してのことである。
財務面では、レゲット＆プラットは2024年第1四半期に、売上高が2023年同期比で10％減少するという厳しい結果を報告した。一株当たり利益も様々な要因により減少し、同社は四半期配当を0.05ドルに減額した。こうした課題はあるものの、通期の売上高は43億5,000万ドルから46億5,000万ドル、通期のEPSは0.95ドルから1.25ドルと予想されている。
同社は、通期で3億ドルから3億5,000万ドルの営業キャッシュを見込んでおり、より高価値の製品に関する機会を積極的に追求している。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがレゲット・アンド・プラットの目標株価を修正したことを受け、インベスティング・プロのリアルタイム・データは、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。現在、レゲット・アンド・プラットの時価総額は14.4億ドルで、株価下落の大きな影響を反映している。同社のPERは-9.31であり、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間不採算であったことを示している。しかし、同期間の調整後PERは9.34と好転を示唆しており、これは黒字への転換を示唆している可能性がある。
最近の課題にもかかわらず、レゲット・アンド・プラットの株主還元へのコミットメントは明らかで、同社は53年連続で増配している。これは、インベスティング・プロのヒントによると、株主利回りが高いとされていることで強調されている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、不確実な時代にも財務の安定をもたらす可能性がある。とはいえ、アナリストは来期の業績を下方修正しており、同社は52週安値付近で取引されていることから、目先の業績に潜在的な懸念があることがうかがえる。
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