木曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツはマイクロン・テクノロジー(NASDAQ:MU)の目標株価を150ドルから160ドルに引き上げ、オーバーウエートのレーティングを維持し、ポジティブな見通しを維持した。この調整は、マイクロンが予想を上回る堅調な第3四半期業績と、予想に沿った第4四半期のガイダンスを発表したことを受けたもの。
マイクロンの最近の業績は、DRAMとNANDの価格が前四半期比20%増と大幅に上昇したことで強化された。同レポートの主なハイライトは、広帯域メモリ（HBM）が2025会計年度にはほぼ完売し、数十億ドルの収益が見込まれることである。さらに、第3四半期のHBMの売上高は1億ドルを超え、粗利益率は同社全体の利益率とDRAM特有の利益率の両方を上回った。
また、同社は歩留まりに関する懸念にも対処しており、メモリの価格設定は2025会計年度を通じて上昇傾向が続くと予測している。売上総利益率の拡大は、主に価格の上昇と、大容量DIMM、データセンター向けSSD、HBMの売上増を含む売上構成比の変化によってもたらされると予想される。
KeyBancの楽観的な見方は、こうしたポジティブな展開に後押しされ、マイクロン・テクノロジーの予想株価の引き上げと目標株価の修正につながった。同社は、目標株価引き上げの主な要因として、好調な四半期、堅調な価格設定、需要の高いメモリ製品による収益の伸びを挙げている。
インベスティングプロの洞察
キーバンク・キャピタル・マーケッツの目標株価修正とマイクロン・テクノロジーに対する楽観的な見通しに照らして、投資テーゼを強調するいくつかの指標とインベスティング・プロのヒントを検討することが適切である。インベスティング・プロのリアルタイム・データでは、同社の時価総額が1,482億1,000万ドルと大きく、業界での存在感の大きさを示している。
マイナス97.19のPERにもかかわらず、アナリストは今年度の売上成長による好転を予測している。アナリストが最近、来期の業績予想を上方修正したことも、これを裏付けている。マイクロンの1年間の価格トータル・リターンは114.4%と堅調で、市場における好調なパフォーマンスを反映しており、キーバンクのポジティブなスタンスと一致している。
さらに、マイクロンの現在の見通しに特に関連するInvestingProの2つのヒントには、同社の過去3年間の一貫した配当成長と、アナリスト予測による今年の黒字化の見込みが含まれる。これらの洞察は、投資家へのリターンが持続し、財務の健全性が好転する可能性を示唆しています。
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