木曜日、コア・サイエンティフィック株（NASDAQ: CORZ）の目標株価は12.50ドルから17.00ドルに引き上げられた。この修正は、コア・サイエンティフィックがコアウィーブと新たに70メガワットの高性能コンピューティング（HPC）契約を締結したことを受けたもので、12年間の契約期間中に累積売上高が12億2500万ドル上乗せされると予想されている。
この契約は、最初の200MW契約と同様の経済性を持ち、収入は145万ドル/MWと言われており、特にコアウィーブが60～90日の期限の約20日前にオプション行使を選択したことから、前向きな動きと見られている。この決定は、コアウィーブが残りのオプション約 230MW について追加契約を結ぶ可能性が高いことを示唆している。
Compass Point社の見通しは、コアサイエンティフィック社が最近開催した投資家向け説明会で明らかにされた、3つのアプリケーション特化型データセンターの納入予定に関する詳細によってさらに強まった。これらには、80メガワットのサイト2つと40メガワットのサイトが含まれ、予想される粗利益率は80％と、以前の予想を上回る。
同社は現在、2025年前半には200MWの契約全体が稼働し、コアウィーブと契約した270MW全体が2025年第4四半期までにオンラインになると見込んでいる。さらに、コアウィーブからの80MWが2026年中に稼働すると予測されている。
アナリストは、コアサイエンティフィックがHPC向けに500MWの電力容量を確認し、データセンターに関する専門知識を持ち、2028年のスケジュールよりも前にトレーニング/推論GPUワークロード向けにアプリケーション固有のデータセンターを提供する能力を持つことから、さらなるHPC契約を確保するのに有利な立場にあると見ている。
更新されたバリュエーションは、HPCの収益とEBITDAの成長スケジュールに対する自信の高まりと、追加のHPC取引の可能性を反映している。新たな目標株価は、BTCマイニング/ホスティングとHPCの総合分析から導き出されたもので、同社の2026年暦年のHPC予測（2025年暦年まで20%割引）に〜15倍の倍率を適用し、資本支出150万ドル/MWを差し引いたものである。
その他の最近のニュースでは、コア・サイエンティフィック社が注目すべき財務上の動きを見せている。H.C.ウェインライトは、コアサイエンティフィックが最近行ったCoreWeave契約の200MWホスティング拡張による潜在的成長を反映し、同社株の目標株価を11.00ドルに引き上げた。
さらにCompass Pointは、CoreWeaveとの同ホスティング契約を受け、コア・サイエンティフィック株の目標株価を12.50ドルに引き上げた。BTIGは、コアサイエンティフィックの安定した業績を評価し、中立から買いへと格上げした。
同社はまた、コアウィーブとのホスティング契約を大幅に拡大することも発表した。この新たな契約は、コアウィーブの事業用に100MWのインフラを変更するもので、累積収益はさらに12億2,500万ドルに上ると見込まれている。これは、コアウィーブとの先行契約から予測される35億ドルを超える収益に加えてのことである。
コアサイエンティフィックのアダム・サリバン最高経営責任者（CEO）は、基本給62万5,000ドル、業績に応じて基本給の125％の年間インセンティブを支給する新たな雇用契約を締結した。同社はまた、テキサス州デントンのデータセンターで72メガワットの容量拡張を発表した。
さらに、コア・サイエンティフィックは2024年3月に記録的なビットコイン収益を報告し、906ビットコインを採掘し、顧客向けに推定309ビットコインの獲得を促進した。以上が、コア・サイエンティフィックの最近の事業展開である。
インベスティング・プロの洞察
Compass Pointによる明るい評価に続き、Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ)の現在の指標とInvestingProのヒントは、さらなる洞察を提供します。時価総額17.7億ドル、株価収益率（PER）72.66という大幅な水準で、投資家は同社の将来の成長見通しを評価している。
このことは、1ヵ月間の価格トータル・リターンが106.43％、3ヵ月間のリターンが195.25％という、市場での同社の好調なパフォーマンスによってさらに浮き彫りにされている。これらの数字は、コア・サイエンティフィックが最近経験しているポジティブな勢いを強調している。
InvestingProのヒントによると、相対力指数（RSI）によれば、株価は現在買われ過ぎの領域にあるが、アナリストは同社が今年黒字に転じると予測しており、投資家の関心を維持できる可能性がある。さらに、同社は高い株主利回りを示しており、株主価値の最大化へのコミットメントを示している。
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