木曜日、アーガスはフェデックス・コーポレーション（NYSE: FDX）の見通しを修正し、目標株価を前回の325ドルから335ドルに引き上げ、同時に株式の「買い」レーティングを再確認した。同社は、消費者セクターの拡大や、特にeコマースの急増に牽引された同社の業績を強調している。貿易摩擦やインフレ圧力が成長を妨げているにもかかわらず、フェデックスは回復力を示している。
フェデックスの最近の経営陣の交代と、アクティビスト投資家の支援による株主還元の強化にも言及した。同社の強固なバランスシートと、10％の増配とより積極的な自社株買い戦略による新経営陣の自信の表明が、アナリストの楽観的スタンスの主な要因である。
フェデックスの株価は2022年9月の52週安値以来、一貫して高値と安値を更新する強気パターンを示している。この傾向は、同社の変革的な5カ年計画における継続的な取り組みと相まって、株価の有望な見通しを示唆している。
修正目標株価335ドルは、2026年度の予想一株当たり利益（EPS）の予想株価収益率（PER）倍率14倍に基づいている。このバリュエーションはフェデックスの過去のPERレンジの中点付近に位置しており、アーガスはフェデックスのマージンと利益成長の再開を予想している。
その他の最近のニュースでは、フェデックス・コーポレーションは事業運営で大きく前進している。同社は年間利益見通しを上回り、株価の急騰につながった。このような楽観的な見通しは、22億ドルの削減が見込まれるコスト削減策の実施によるものである。
また、フェデックスはトラック未満の貨物輸送事業についても戦略的な選択肢を模索しており、バーンスタインのデビッド・バーノンやジェフリーズのステファニー・ムーアなどのアナリストは、この動きが株主に大きな利益をもたらすと見ている。
さらにフェデックスは、最近23億ドルの売上を計上したフェデックス・フレイトのトラック運送部門も見直している。同社のリストラ努力とコスト削減戦略により、四半期の営業利益率は前年の8.1％から8.5％に改善した。ベアードのエクイティ・アナリスト、ギャレット・ホランドは、同社の業績の一貫性と収益性の改善を評価した。
さらに、フェデックスは2024年度第4四半期の業績が好調で、資本強度の削減目標を上回り、株主に40億ドル近くを還元することを報告した。売上高が予想を下回ったものの、フェデックスは予想の上限を上回る収益を達成し、戦略的なネットワーク改革を継続しました。
フェデックスはまた、DRIVEイニシアチブを通じて2025年度までに40億ドルのコスト削減を実現する予定です。フェデックスの株主価値と経営効率の向上に向けた取り組みは、こうした最近の動きからも明らかです。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProのデータでは、フェデックス（NYSE: FDX）の強固な財務基盤が強調されており、時価総額は728億9,000万ドル、PERは17.04倍となっている。これはアーガスのバリュエーション・アプローチに沿ったもので、目先の利益成長に対する妥当なバリュエーションを反映している。さらに、2024年第4四半期時点の株価純資産倍率は2.64倍で、同社の資産と収益の可能性を考慮すると、潜在的に割安な株価であることを示している。
インベスティング・プロの2つのヒントは、同社の株主還元へのコミットメントを強調している：フェデックス は 3 年 連 続 で 増 配 し て い る だ け で な く 、2 3 年 連 続 で 増 配 を 維 持 し て お り 、信 頼 性 の 高 い 配 当 政 策 を 示 し て い る 。さらに、フェデックスの最近の業績は好調で、先週から今月にかけて大幅なリターンを記録しており、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の将来の収益性に対する自信を示している。
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