木曜日、シティはSLB (NYSE: SLB)のスタンスを更新し、目標株価を前回の65ドルから62ドルに修正し、同時に「買い」のレーティングを維持した。同社との対話により、最近の市場動向に関する洞察が得られ、第2四半期のEBITDA予想はコンセンサスと同じ22億ドル、EPS予想は82セントを確認した。掘削・計測（D&I）のマージンは30%近くまで回復し、生産システム（PS）のマージンは15%まで増加すると予測している。
第 3 四半期について、シティは SLB の北米（NAM）の増収予想を 1%増に修正し、米国の陸上事業活動の減少を織り込んでいますが、メキシコ湾（GOM）とカナダの事業からの増益を見込んでいます。SLBは最近、コアEBITDAの複合年間成長率（CAGR）を20％とし、キャメロン（NYSE: CAM）の買収は取引完了後に利益をもたらすと予想した。
シティはキャメロンとの取引を財務モデルに組み込み、2025年の調整後EBITDAを110.5億ドル、EPSを3.94ドルと予想した。今回の見通し修正では、米国での収益の落ち込みと株式数の増加が考慮されており、その結果、2025年のEPS見通しは3％減少する。しかし、2026年のEPSは2％増の4.46ドルを予想。
SLBは同業のハリバートン（NYSE:HAL）を上回る業績を上げ続ける好位置にあると同社は考えており、特にHALが今年後半に下振れする可能性が懸念されることや、海外の業界が引き続き堅調であることを考慮している。
その他の最近のニュースでは、シュルンベルジェ・リミテッド（SLB）がいくつかの重要な進展で注目されている。特筆すべきは、BenchmarkがSLB株の「買い」レーティングを維持し、株価の低バリュエーションがリバウンドの起爆剤になる可能性があると強調したことだ。同社は、チャンピオンXの統合を含むSLBのファンダメンタルズが株価上昇をサポートすると分析している。さらにRBCのアナリストは、SLBによる82億ドルのCHX買収を評価し、「アウトパフォーム」レーティングを維持、目標株価を66.00ドルから69.00ドルに引き上げた。
別の面では、SLBは北海のトロール油田フェーズ3の第2段階について、エクイノール社との拡張契約を獲得した。このプロジェクトは既存インフラへのサブシー・タイバックを迅速化するもので、SLB OneSubseaの同地域における主要サプライヤーとしての地位をさらに確立するものと期待されています。
コンプライアンスに関するニュースでは、米国務省がSLBがロシア制裁の枠内で操業していることを確認し、同社は制裁政策の「ガードレール」を理解していると述べた。
インベスティング・プロの洞察
シティがSLBにポジティブな見通しを維持する中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と市場でのポジションを補強している。SLBの時価総額は660.8億ドル、PERは15.27倍と堅調で、株価は収益に比して妥当なバリュエーションで取引されていることを示唆している。同社はまた、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で13.02%という堅実な収益成長を示している。さらに、SLBは株主へのコミットメントを維持し、54年連続の配当支払の歴史を誇っており、財務の安定性と投資家の信頼の証となっている。
インベスティング・プロのヒントは、SLBの価格変動率の低さを強調し、比較的安定した投資オプションを提供する。さらにアナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測しており、過去12ヶ月ですでに黒字を確立している。SLBは売上総利益率の低迷という課題に直面しているが、同社は中程度の負債水準で経営しており、これは慎重な財務管理の表れかもしれない。
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