ニューヨーク発-不動産投資信託のグローバル・ネット・リース・インク（NYSE：GNL）は、冷蔵倉庫9物件のポートフォリオを1億7000万ドルで売却した。これらの物件は、Americold Realty Trust (NYSE: COLD)の子会社に賃貸されており、平均リース残存期間は3.3年で、7.88%の現金還元率で売却された。
木曜日に完了したこの取引は、GNLのポートフォリオと財務状況を最適化することを目的とした、以前に発表された売却戦略の一環である。この売却の利回りは、GNLが2024年通年のガイダンスで示した7％から8％の範囲内に収まる。
GNLのマイケル・ワイル最高経営責任者（CEO）はこの売却に満足感を示し、ポートフォリオのリスクを軽減し、同社の有利子負債／税引前利益／減価償却費／償却費（EBITDA）比率を同業他社に近づける役割を果たしたと述べた。売却益は負債削減に充てられ、同社のレバレッジを下げることが期待される。
この売却は、2024年6月3日に米国証券取引委員会に報告された、GNLの5億6,700万ドル規模の閉鎖およびパイプライン売却の一部である。同社は冷蔵倉庫ポートフォリオを1億5,340万ドルで取得し、その戦略的売却は不動産資産の価値と株価のギャップを縮めるための一歩であると考えている。
グローバル・ネットリースは、米国と欧州の一部でネットリース資産の多様なグローバル・ポートフォリオの取得と管理に注力している。今回の売却を含め、同社の戦略的な動きは、不動産投資信託の市場での地位と財務の健全性を理解しようとする投資家によって注視されている。
その他の最近のニュースでは、アメリコールド・リアルティ・トラストは業務効率を大幅に改善し、成長見通しの改善につながった。この進展により、JPモルガンは同社株をニュートラルからオーバーウエイトに格上げした。この変更は、アメリコールドが2024年から2025年にかけて有望な収益軌道を描いていることによる。また、目標株価を30ドルに設定し、アメリコールドの株価上昇の可能性への自信を示唆した。
同社は2024年を力強くスタートし、1株当たり調整後営業利益（AFFO）は前年比28％増の1億490万ドル（1株当たり0.37ドル）を計上した。また、アメリルコールド社は2024年通年の1株当たりAFFOガイダンスを1.38～1.46ドルに引き上げ、前年比12％の増加を示した。
欧州の厳しい経済環境にもかかわらず、アメリコールドは新規事業の強力なパイプラインを維持している。同社の既存店サービスマージンは大幅に改善し、カンザスシティとドバイでの新規プロジェクト、オーストラリアのシドニーでの事業拡大など、戦略的パートナーシップも進展し続けている。しかし、顧客専用の自動小売物流施設の立ち上がりは予想より遅いが、アメリコルドは通年で9％の取扱マージンを維持する自信はある。
インベスティング・プロの洞察
グローバル・ネット・リース社（NYSE: GNL）は、最近保冷庫物件を売却し、投資戦略に磨きをかけているが、投資家は同社の現在の市場ポジションと将来の可能性を評価したいと考えている。売却物件の賃借人であるAmericold Realty Trust (NYSE: COLD)は、産業リート業界の重要なプレーヤーである。過去12ヶ月は黒字でなかったものの、アナリストはアメリコルドの将来を楽観視しており、今年は黒字に転じると予測している。
InvestingProのデータでは、2024年第1四半期時点の時価総額72億6,000万ドル、12ヵ月後売上高26億6,000万ドルで、アメリコールドの財務状況をスナップショットで見ることができる。同期間中、同社の売上高は7.76%の微減となっている。さらに、アメリコールドの売上総利益率は28.99%に達し、その業務の効率性を反映している。
InvestingProのヒントは、Americoldは現在、高いEBIT評価倍率で取引されているが、今年予想される純利益の成長は、評価を正当化する可能性があることを示唆している。直近のデータで配当利回りは3.44%となっており、Americoldはインカム重視の投資家にとって魅力的なリターンを提供している。さらに、業界における同社の戦略的ポジションは、長期的な成長見通しにとって良い前兆となるだろう。
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