木曜日、JPモルガンはウィリアムズ・カンパニーズ(NYSE:WMB)のスタンスを更新し、目標株価を42.00ドルから47.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。同社は、2024年第2四半期の調整後EBITDAを16億2,700万ドルと予想、これはストリートの中央値16億7,000万ドルを下回る。目標株価の修正と予想は、JPモルガンのエネルギー会議での最近のコモディティ価格と企業業績に関する洞察を織り込んだ包括的な分析に基づいている。
ウィリアムズ・カンパニーズの北東部G&P部門は、持続的な生産者の撤退により集荷量が減少し、調整後EBITDAは4億7900万ドルになると予想される。TGoMセグメントでは、Transcoの料金裁判のテストイヤーと季節性要因により、前四半期比で2,800万ドルの減少が見込まれ、セグメント寄与は8億1,100万ドルと予想される。西部では、ヘインズビルでの大幅な減産が販売量の減少につながると予想されるほか、エコー・スプリングス工場のメンテナンスがワムスターの販売量に影響し、2,000万ドルのマイナス要因となる可能性がある。
ガス・NGLマーケティング部門は、季節的な低迷と貯蔵契約の財務処理により業績が悪化し、2023年第2四半期のマイナス1,600万ドルから1,000万ドルの減少が見込まれる。さらに、その他セグメントの EBITDA は、E&P 販売量の減少と計画的な資産メンテナンスの影響を受け、4,600 万ドルとなる見込みです。
資本支出は年間を通じてほぼ均等に投入される見込みで、成長資本予算は14億5,000万ドルから17億5,000万ドルの間、下半期はやや多め、第2四半期と第3四半期は11億ドルから13億ドルのガイダンス範囲内でメンテナンス費用が多めに見込まれている。2025年12月の新しい目標株価47ドルは、同社の業績に影響を与えるこれらの様々な要因を反映している。
他の最近のニュースでは、ウィリアムズ・カンパニーは好調な決算を受けて複数のアナリストから好意的な評価を受けている。アーガスは、業績と見通しの改善を理由に、同社株を「ホールド」から「バイ」に格上げした。この格上げは、ウィリアムズ・カンパニーズが報告した2024年第1四半期の継続事業からの調整後純利益7億1900万ドル（希薄化後1株当たり0.59ドル）を受けたもので、前年同期から顕著に増加した。
トゥルーイスト・セキュリティーズはウィリアムズ・カンパニーズ株の目標株価を42ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持した。同社は、同社の多角的な収益と、現在進行中および将来の可能性のあるプロジェクトの進捗状況を評価した。同様に、RBCキャピタルはウィリアムズ・カンパニーズ株のアウトパフォーム・レーティングを維持し、成長プロジェクトの順調な実行を理由に、目標株価を44ドルに引き上げた。
ウェルズ・ファーゴは、ウィリアムズ・カンパニーズの株価をイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を46ドルに引き上げた。さらに、ウィリアムズ・カンパニーの子会社であるシーケントの旺盛な利益が予想されるため、同社は目標株価を38ドルに調整し、Equal Weightのレーティングを維持した。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンがウィリアムズ・カンパニーズの見通しを更新したのに続き、InvestingProのリアルタイム・データが同社の現在の財務状況に追加的な背景を提供している。ウィリアムズ・カンパニーズの時価総額は514.2億ドルで、PERは17.74倍で取引されている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PER20.58倍が示すように、投資家が同社の短期的な成長に対して、同社の収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。さらに、同期間の同社の売上高は、前年比9.39%の減収にもかかわらず、101.6億ドルと報告されている。しかし、2024年第1四半期の収益成長率が7.96％とプラスであったことは重要である。
InvestingProのヒントは、ウィリアムズ・カンパニーは6年連続増配の実績があり、2024年第1四半期時点の直近12ヶ月の配当成長率は6.15%と顕著であることを強調している。さらに、同銘柄は一般的に価格変動率が低く、安定した投資先を探している投資家にアピールできる可能性がある。より詳細な分析と追加ヒントにご興味のある方は、InvestingProがウィリアムズ企業に関する10の追加ヒントを含む、より多くの洞察を提供しています。クーポンコードPRONEWS24をご利用になると、年間または隔年のプロおよびプロ+購読がさらに10%割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。