木曜日、ジェフリーズはデルタ航空（NYSE:DAL）の見通しを修正し、目標株価を前回の58ドルから56ドルに引き下げた。
この修正は、航空会社の第2四半期の一株当たり利益（EPS）をより保守的に見積もり、当初予想の上限2.45ドルから中間値の2.35ドルに引き下げたことを反映している。この修正は、2.20ドルから2.50ドルというデルタ航空自身のガイダンスに沿ったものである。
修正予想EPSは、利用可能座席マイルあたりの総収入（TRASM）が1.0%減少することを考慮したもので、これは前回予想の0.1%より大きな減少率である。この変更は、特にデルタ航空の収入構成の45％を占めるメインキャビンなど、低価格帯の需要減退の兆候に対応するものである。
同アナリストは、メインキャビンは競合他社とのキャパシティ競争やディスカウントの進行により困難に直面しており、この傾向は第3四半期も続くと予想している。
2024年について、ジェフリーズはデルタ航空のEPS予想を、やや軟調な収入環境とコスト吸収を考慮し、従来の6.65ドルから6.35ドルに修正した。燃油を除く利用可能座席マイルあたりのコスト（CASM-ex）は、前回予想の1.8％から2.2％上昇する見込み。この予想は、1桁台前半の増加というデルタ航空のガイダンスの範囲内にとどまっている。
ジェフリーズによる新たな目標株価とEPS予想は、より広範な業界動向と競争圧力の影響を受け、デルタ航空の短期的業績に対する慎重なスタンスを反映している。予想の引き下げにもかかわらず、同社は引き続きデルタ航空を「買い」と推奨しており、同航空会社の株価の長期的な見通しが明るいことを示唆している。
その他の最近のニュースでは、米財務省は、政府のCOVID-19救済活動の一環として発行された米主要航空会社11社のワラントを売却し、5億5,670万ドルを調達した。アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、サウスウエスト航空などの航空会社が、多額の援助パッケージの受取人の一人となった。
デルタ航空に関連して、株主は最近、年次総会で取締役候補者12名全員を再選し、役員報酬に関する諮問投票を承認した。アーンスト・アンド・ヤングLLPは、2024会計年度の同社の独立監査人として批准された。
HSBCグローバル・リサーチ、アーガス・リサーチ、エバーコアISI、バークレイズ、サスケハナ・フィナンシャル・グループ、UBSセキュリティーズなどの金融機関は、デルタ航空に好意的な見通しを示し、買いおよびオーバーウェイトの格付けを維持した。デルタ航空の2024年第1四半期の1株当たり利益は0.45ドルと発表され、予想を上回った。同社は第2四半期に前年同期比5-7％の増収を見込んでいる。
デルタ航空をはじめとする米国の大手航空会社は、夏の旅行シーズンが近づくにつれ、管制官の慢性的な不足に対処するよう政府に強く求めている。また、航空会社の各種料金の前払い表示を義務付ける規制をめぐり、米運輸省に異議を申し立てている。これらは、デルタ航空の経営と戦略的決定に影響を与える最近の動向のひとつである。
インベスティングプロの洞察
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さらに、同航空会社のPERは6.17倍と低い利益倍率で取引されており、株価が収益に対して割安である可能性を示唆している。アナリストは、デルタ航空が今年も収益性を維持すると予測しており、その背景には、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の堅調な業績があり、収益成長率は9.34%、営業利益率は10.38%となっている。
InvestingProのTipsは、デルタ航空が旅客航空業界で著名なプレーヤーであることを強調しており、ジェフリーズのポジティブな長期見通しと一致している。しかし、デルタ航空の短期債務が流動資産を上回っていることは注目に値する。
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