マッコーリーは金曜日、介護施設（SNF）を運営するPACSグループ（NYSE:PACS）のカバレッジをアウトパフォーム、目標株価35.00ドルで開始した。同社は、人口動態のトレンドと、急性期後および長期介護サービス市場における現在の供給不足を原動力とする同社の成長の可能性を強調した。
前向きな見通しの根拠は、PACSグループのサービスに対する需要の伸びが予想されることであり、これにより同社のトップラインの成長率は、過去の2～4％の範囲を上回ると予想される。マッコーリーは、この需要は、より熟練した介護を必要とする高齢化から生まれると予測している。
さらにマッコーリーは、PACSグループの営業利益率が安定すると予想している。この安定は、診療報酬がインフレ率により近くなると予想されるため、収益の見通しが改善されることに起因するとみられる。さらに、人件費の正常化も同社の財務安定性に寄与すると予想される。
マッコーリーのカバレッジでは、PACSグループはこれらの要因によって市場機会を活用できる立場にあると示唆している。目標株価35.00ドルは、同社が同セクター内でアウトパフォームする能力に対するマッコーリーの自信を反映している。
アウトパフォームのレーティングは、マッコーリーがPACSグループの株価が今後12～18ヶ月間、同社がカバーする銘柄の平均トータルリターンよりも良いパフォーマンスを示すと考えることを示している。この評価は、同社の収益成長加速の見通しと、営業利益率の前向きな進展が期待されることに基づいている。
その他の最近のニュースとしては、PACSグループは、最近のSEC提出書類に詳述されているように、取締役会の委員会の大幅な入れ替えを行った。この変更には、エブリン・ディルセイバー氏のクラスII取締役就任が含まれ、監査委員会と報酬委員会の役割、指名・コーポレートガバナンス委員会の委員長を務める。また、テイラー・リービットとジャクリーン・ミラードも、取締役会の組織内で新たな責任を割り当てられた。
PACSグループは、2024年第1四半期の好調な業績を受け、アナリストの好意的なレポートの対象となっている。オッペンハイマーはPACSグループの目標株価を32ドルに引き上げ、成長の可能性とEBITDAの上振れ予想が8000万ドルから1億ドルとしている。同社はまた、2024、2025、2026年度の一株当たり利益予想を修正した。
RBCキャピタルはPACSグループのカバレッジをアウトパフォームのレーティングで開始し、ポストアキュートケア部門における一流プロバイダーとしての同社のポジションを強調した。シティは同様にPACSグループのカバレッジを開始し、トップラインの収益とEBITDAの成長の可能性を指摘し、買いの評価と32ドルの目標株価を設定した。最後に、JPモルガンはPACSグループのカバレッジを開始し、レーティングをオーバーウエイト、2024年末の目標株価を27ドルとした。
インベスティングプロの洞察
マッコーリーがPACS Groupに目標株価35.00ドルと強気基調を打ち出す中、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供している。44.6億ドルの時価総額を持つPACS Groupは、PER32.64という高い収益倍率で取引されており、投資家が将来の収益可能性に自信を持っていることを示している。前四半期の31.94%という同社の堅調な収益成長は、マッコーリーの成長期待によく合致した、力強いトップラインの拡大を示している。
インベスティング・プロのヒントは、PACSグループが52週高値付近で取引されており、価格はこのピークの95.06%で、強い市場心理を反映していることを強調しています。過去3ヶ月のリターンは31.26%で、マッコーリーのアウトパフォームの評価を裏付けている。しかし、投資家はPACSグループが多額の負債を抱えており、配当金を支払っていないことに留意する必要がある。
PACS Group の投資プロフィールをさらに詳しく知りたい方は、インベスティング・プロが検討すべきヒントや指標を提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、総合的なツールと洞察にアクセスすることができる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。