Greenbrook TMS Inc.は、総額約430万ドルの新たな有担保シニア・ターム・ローンの最終契約を締結した。同社は雑多な医療および関連サービスを専門としており、既存の信用契約を修正することで融資を確保した。
最初の修正は2024年6月25日（月）付けで、グリーンブルックに250万ドルの融資を提供した。2024年6月27日（水）付の2回目の修正では、さらに180万ドルが追加された。これらの融資による資金は、一般企業および運転資金を目的としたものである。さらに、今回の修正には、最低流動性特約の縮小延長と、本日期限の330万ドルの利払いの現物支給が含まれており、これは元本残高に加算される。
これらの修正により、クレジット契約の元本残高は約1億900万ドルとなり、未払い利息、現物支給利息、修正手数料を含めた総額は約1億2200万ドルに達する。ローンの金利は9.0％プラス3ヶ月物担保付きオーバーナイト・ファイナンス・レート（下限1.5％、上限0.10％）。満期は63ヶ月で、4年間は利息のみの支払いとなり、その後2026年9月30日から四半期ごとの分割払いとなる。
グリーンブルックは全資産をローン債務の担保に供している。マドリン・ファンド・アドミニストレーションLLCは、グリーンブルックの筆頭株主でもある。彼らは現在、同社の普通株式の64.2％の受益権を保有しており、クレジット契約および2023年8月15日付の手形購入契約に基づく転換可能金融商品から完全に転換されている。
同社の財務状況は精査されており、経常損失や事業を支えるための資本調達の必要性などの課題に直面している。このたびの与信修正は、流動性と財務債務を管理するための継続的な努力を反映したものである。これらの財務上の取り決めの詳細は、今年初めに提出されたグリーンブルックの年次報告書および四半期報告書に開示されている。
インベスティングプロの洞察
Greenbrook TMS Inc.の最近の財務戦略は、8-K提出書類に詳述されており、同社の現在の市場ポジションと業績指標を理解することの重要性を強調している。InvestingProのリアルタイムデータによると、Greenbrook TMS Inc.の時価総額はわずか$3.56Mで、同社に対する市場の評価を反映している。2024年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は$ 724.9万に達しているが、同期間の売上高成長率が-0.78％と若干低下していることに注意する必要がある。売上総利益率はわずか0.51%で、グリーンブルックの財務状況は悪化しているようだ。
Greenbrook TMS Inc.のInvestingProのヒントは、投資家にとって懸念すべきいくつかの分野を強調している。同社は多額の負債を抱えており、キャッシュを急速に使い果たしている。さらに、株価の変動が激しく、短期債務が流動資産を上回っているため、グリーンブルックの財務安定性は依然として不安定だ。アナリストは、同社が今年黒字になるとは予想しておらず、株価は過去6ヶ月で-65.6％と大幅に下落した。また、Greenbrookは配当金を支払っていないことも、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点だろう。
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