月曜日、Americold Realty Trust (NYSE:COLD) の株価は Wolfe Research 社から格上げされた。同社はスタンスを「ピアパフォーム」から「アウトパフォーム」に変更し、31.00ドルの新しい目標株価を提示した。この変更は、予想配当利回りを含む大幅なトータル・リターンに対するアナリストの予想を反映している。
今回のレーティングと目標株価の変更は、ウォルフ・リサーチがアメリコールド・リアルティの成長を促進すると考えるいくつかの要因に基づいている。同社は、販売量回復への明確な道筋があると見ており、同社の開発プロジェクトが2025年まで平均を上回る成長に貢献すると予想している。アナリストの目標株価は、1.7%近い配当利回りを織り込み、年末までに約26%のトータルリターンを示唆している。
ウォルフ・リサーチのアメリコールド・リアルティ・トラストの新しい目標株価31.00ドルは、2025年の予想倍率に基づき、アナリストのカバレッジユニバースに対して約20％のプレミアムを意味する。この目標株価は、アメリコールドが19倍の倍率で取引されることを前提に設定されており、過去の平均倍率である約26倍を大きく下回っている。
アウトパフォーム」への格上げは、アメリコールド・リアルティ・トラストが市場の同業他社をアウトパフォームする能力に対するウォルフ・リサーチの自信を示すものである。同社の分析によると、同社は現在過小評価されており、現在の評価額では魅力的な投資機会を提供している。
アメリコールド・リアルティ・トラストは、食品産業向けの温度管理された倉庫と物流を専門としており、このセクターは今後数年で大きく成長する可能性があるとウォルフ・リサーチは考えているようだ。目標株価の調整とレーティングのアップグレードは、同社の業績と株式価値に対する前向きな見通しを示している。
その他の最近のニュースでは、グローバル・ネット・リースが、ポートフォリオと財務状況を最適化する処分戦略の一環として、冷蔵倉庫9物件のポートフォリオを1億7,000万ドルで売却することに成功した。
この売却益は負債削減に充てられる予定で、同社のEBITDAに対する負債比率は同業他社に近いものとなる。これと並行して、アメリコールド・リアルティ・トラストは経営効率を大幅に改善し、成長見通しの改善につながった。
このような進展を受けて、JPモルガンはアメリコールドの株価をニュートラルからオーバーウエイトに格上げしたが、これは2024年と2025年の有望な収益軌道に対する自信を反映したものである。
アメリコールドは2024年を力強くスタートし、1株当たり調整後営業利益（AFFO）は前年比28%増の1億490万ドル（1株当たり0.37ドル）を計上した。同社はまた、2024年通期の1株当たりAFFOガイダンスを1.38～1.46ドルに引き上げ、前年比12％の増加を示した。
ヨーロッパでの挑戦にもかかわらず、アメリコールドは新規事業の強力なパイプラインを維持し、カンザスシティ、ドバイでの新規プロジェクト、オーストラリアのシドニーでの事業拡大で戦略的パートナーシップを進めている。
InvestingProの洞察
ウォルフ・リサーチのアメリコールド・リアルティ・トラスト（NYSE:COLD）に対する楽観的な見通しに続き、InvestingProの最新データも好転の可能性を補強している。同社の時価総額は72.5億ドルで、市場での存在感の大きさを示している。注目すべきは、-7.76％というわずかな減少傾向にもかかわらず、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間のAmericoldの収益が約26.6億ドルに達したことだ。同社の売上総利益率は28.99%と健全な水準を維持しており、中核事業の収益性を維持する能力を反映している。
InvestingProの2つのヒントは、Americoldの現在の財務状況の重要な側面を強調しています。アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、純利益の増加予想と一致している。これは、アメリコールドが過去12ヶ月間黒字でなかったことを考えると、特に注目に値する。さらに、同社は産業リート業界の重要なプレーヤーとして認識されており、将来の成長の可能性を下支えする可能性がある。
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