月曜日、シティはビルケンシュトック・ホールディング plc (NYSE: BIRK)のカバレッジを「買い」とし、目標株価を65.00ドルに設定しました。以前はカバレッジを一時停止していましたが、6月26日に同社が売出しに出たことを受け、再度カバレッジを開始しました。
ビルケンシュトックはこの売出しで1,400万株を放出し、うち1,000万株はL・キャタートンから、400万株は同社の経営陣から調達した。さらに、追加で210万株のグリーンシューオプションがL・キャタートンのみから提供された。
公募前、L・キャタートンはビルケンシュトックの株式総数の約81％を保有していた。その後、グリーンシューオプションを考慮しない限り、彼らの持ち株比率は約73%に減少した。
6月26日付の会社提出書類によると、株式を売却した会社幹部は主に税金対策のために売却した。彼らが売却した株式は、保有株式総数の約60％に相当する。
売却された株式はすべてセカンダリーであったため、売出しはビルケンシュトックの株式総数に影響を与えなかった。つまり、既存株主資本の希薄化はなかった。この取引は、現株主にとって、会社の資本構造に影響を与えることなく、投資の一部を清算する機会を提供した。
今回の売却にもかかわらず、ビルケンシュトックは現在の2024会計年度のガイダンスに変更は加えていない。同社は引き続き20%以上の売上成長を見込んでおり、EBITDAは5億3,500万ユーロから5億4,500万ユーロの範囲になると予想している。このガイダンスは、同社の継続的な業績と成長軌道に対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシーは、アナリストの格付けと目標株価に大きな変化があった。UBSはビルケンシュトックを「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を85ドルに引き上げた。
同時に、ドイツ銀行はビルケンシュトックのカバレッジを再開し、同社の強力なマージンと持続的な収益成長の可能性を強調し、目標株価70ドルの「買い」とした。
一方、ゴールドマン・サックス証券はビルケンシュトックを「買い」から「中立」に格下げしたが、目標株価は58ドルに引き上げ、Stifelは「買い」を維持し目標株価を63ドルに引き上げ、BMO Capital Marketsもアウトパフォームを維持し目標株価を60ドルに引き上げた。これらの調整はビルケンシュトックの好調な売上と利益により、年間ガイダンスの上方修正につながった。
2024会計年度の予想売上高は17.7億ユーロから17.8億ユーロ、調整後EBITDAは5.35億ユーロから5.45億ユーロと予想されている。これらの最近の動向は、投資家にビルケンシュトックの財務実績と将来の期待に関する重要な洞察を提供します。
InvestingProの洞察
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インベスティング・プロの2つのヒントは、同社の将来性を強調している：アナリストは今年の純利益の伸びを見込んでおり、来期の業績を上方修正している。さらに、ビルケンシュトックの印象的な売上総利益率は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で60.85%に達しており、同社の財務の健全性をさらに立証しています。
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