月曜日、UBSのアナリストはビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシー（NYSE: BIRK）の株価を「中立」から「買い」に格上げした。この格上げに伴い、目標株価は前回の52.00ドルから85.00ドルに大幅に引き上げられた。アナリストは、同社株に対する楽観的な見通しの理由をいくつか挙げている。
アップグレードの主な理由は、ビルケンシュトックが消費者直販（DTC）拡大戦略を効果的に実行し、予想を上回っていること。さらに、同社はアジア太平洋地域で急成長を遂げており、これが業績にプラスに寄与している。
アナリストはまた、ビルケンシュトック製品の平均販売価格（ASP）が、以前の予想よりも上昇傾向にあると指摘した。これは、ダイレクト・トゥ・コンシューマー・チャネルへの販売ミックスのシフトが好調であること、また、新カテゴリーにおいてプレミアム価格製品の導入に成功したことによるものです。
こうした動向を踏まえ、UBSはビルケンシュトックの5年間の一株当たり利益（EPS）複合年間成長率（CAGR）予想を、事前予想の21%から25%に引き上げた。同社の2026年度のEPS予想はコンセンサスを10%上回っており、同社の収益ポテンシャルに対してより強気なスタンスを示している。
アナリストは、力強い成長の継続とEPSの上方修正により、ビルケンシュトックの株価バリュエーションは目標株価85ドルに向けて上昇する可能性が高いと結論づけている。さらに、同社は株価の潜在的なパフォーマンスにおいて、およそ3:1の上振れと下振れを予想している。
他の最近のニュースでは、ビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシーは、その素晴らしい業績を受けて、いくつかの財務調整の対象となっている。ドイツ銀行はビルケンシュトックのカバレッジを再開し、「買い」のレーティングと70ドルの目標株価を設定した。同銀行は、ビルケンシュトックの強い利益率と持続的な収益成長の可能性を、ポジティブな見通しの主な要因として強調した。
同時に、ゴールドマン・サックスはビルケンシュトックに対するスタンスを調整し、株価を「買い」から「中立」に格下げしたが、目標株価は58ドルに引き上げた。スティッフェルはビルケンシュトックの効果的なグローバルブランド戦略と更なる成長の可能性を挙げ、「買い」のレーティングを維持し、目標株価を63ドルに引き上げた。BMO Capital Markets、Baird、Telsey Advisory Groupもそれぞれ目標株価を60ドル、65ドル、63ドルに引き上げ、いずれもアウトパフォームを維持した。
これらの調整は、ビルケンシュトックの好調な売上と利益により、年間ガイダンスの上方修正につながった。2024年度の売上高は17億7,000万ユーロから17億8,000万ユーロ、調整後EBITDAは5億3,500万ユーロから5億4,500万ユーロと予想されている。これらは、投資家が投資を決定する際に考慮すべき最近の動向である。
InvestingProの洞察
ビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシー（NYSE: BIRK）のUBSアナリストによるアップグレードを受け、InvestingProのリアルタイムデータが同社の包括的な財務見通しを提供します。ビルケンシュトックの時価総額は102.2億ドルと堅調で、市場での大きな存在感を反映しています。ビルケンシュトックのPERは、投資家が1ドルの収益に対していくら支払う意思があるかを示す重要な指標で、141.6と際立って高く、投資家が将来の成長に対して高い期待を持っていることを示唆しています。これは、純利益が今年成長すると予想され、6人のアナリストが来期の業績を上方修正したことを示すインベスティング・プロのヒントと一致している。
2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間の売上総利益率は60.85%という素晴らしい数字を記録しており、生産コストと価格戦略の管理効率の高さが浮き彫りになっています。さらに、ビルケンシュトックの過去3ヶ月間のリターンは16.78%と好調で、投資家心理のポジティブな傾向を示唆しています。このデータポイントは、同社の株価バリュエーションが新たに設定された目標株価に向けて上昇する可能性が高いというアナリストの見解を補完するものであり、特に関連性が高い。
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