月曜日、Rentokil Initial Plc.(RTO:LN) (OTC: RTOKY)の株価はUBSによりアップグレードされ、レーティングは「売り」から「中立」に、目標株価は前回の£3.95から£4.80に引き上げられた。この調整は、2023年第3四半期に報告された成長鈍化を受けて同社の株価が顕著に下落した後に行われた。
UBSのレントキル・イニシャルに対するスタンス変更は、バリュエーション手法の変更を反映したもので、現在はSOTP（Sum of the Parts）分析とDCF（Discounted Cash Flow）分析を50：50の割合で取り入れている。この変更は、最近アクティビスト投資家が関与し、同社の価値と戦略的方向性に関する議論が続いていることが影響している。
今回の格上げは、レントキルの中期的な目標に関連する継続的なリスク、特に北米のペスト事業が新たな「大規模支店」モデルに適応する際のリスクをUBSが認識しているにもかかわらず行われた。レントキル・イニシャルのレーティングは、ターミニックスとの統合プロセスを通じて「売り」が維持されており、これがUBSアナリストの警戒感を高める要因となっている。
レントキル・イニシャルの株価は、2023年第3四半期に成長が減速して以来、約25％引き下げられていた。この株価下落は、同社の評価と今後の戦略変更の可能性について新たな議論を呼び起こした。
目標株価を3.95ポンドから4.80ポンドに引き上げ、株価を中立に格上げしたUBSの決定は、レントキル・イニシャルの見通しについて、同社が直面している課題と、現在の市場評価と戦略的考察から生じる可能性のある機会の両方を考慮し、よりバランスの取れた見方を示しています。
他の最近のニュースでは、レントキル・イニシャルはRBCキャピタルとシティのアナリストから注目されている。RBCキャピタルはレントキルのアウトパフォームのレーティングを維持し、多少のボラティリティがあるにもかかわらず、同社は予想通りの上半期決算を達成する見込みであると指摘した。
また、年間を通じて米国での有機的成長の可能性を示唆している。レントキルの1株当たり利益（EPS）予想は為替の影響により調整されており、1～2％の微減を見込んでいる。
レントキルは北米で有機的に成長し、最近のTMX買収を成功裏に統合する能力が今後の業績の鍵を握ると強調している。シティはレントキルのレーティングを「買い」に据え置き、第1四半期の堅調な業績更新と前年同期比約2%の増加を予想しています。この成長は、害虫駆除サービスの需要が引き続き高い北米での事業拡大にレントキルが注力していることが主な要因です。
シティはまた、第2四半期からの成長の大幅な上昇を予測しており、レントキルの現在の株価評価が同社の成長性を反映していないことを示唆しています。
このような最近の動きは、特に為替変動や支店統合プロセスの完了など、今後数ヶ月のレントキルの戦略と実行の重要性を強調している。
インベスティング・プロの洞察
レントキル・イニシャルPlc.(OTC:RTOKY)は、投資家心理に影響を与える可能性のある重要な財務上の強みを示している。2023年第4四半期現在、過去12ヶ月間で82.75%という素晴らしい売上総利益率で、同社は事業の収益性を維持する能力を示している。さらに、同期間中のレントキル・イニシャルの売上高成長率は44.72%で、競争の激しい市場での同社の拡大能力を強調しています。
InvestingProのアドバイスによると、レントキル・イニシャルのPERは25.81と、短期的な収益成長に対して低い水準にあります。これは、同社の収益の軌跡を考慮すると、投資家にとって魅力的なバリュエーションを示す可能性がある。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、それは過去12ヶ月間の収益性によって裏付けられている。また、レントキル・イニシャルは中程度の借入金で運営されており、同社の財務構造に安定性をもたらす可能性がある。
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