月曜日、Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD) は大手金融機関からポジティブな評価を受けた。シティは同社のカバレッジを再開し、一株当たり195.00ドルの目標株価とともに「買い」評価を付与した。アナリストの新たな関心は、同社がコード・エナジーの格付けを一時停止していた期間に続くものである。
この推奨は、2024年の推定調整キャッシュフロー（DACF）の約5.75倍の倍率に基づいている。コード・エナジーの更新されたモデルには、エナープラスとの合併後のプロフォーマ推定が含まれており、同社の今後の収益に関するシティの最新の見通しが反映されています。シティの分析によると、コード・エナジーは2024年第2四半期に約4億9470万ドルの調整後キャッシュフローを達成し、生産量は日量石油換算204.3千バレル（boe/d）、うち石油は日量約118.5千バレルを見込んでいます。
シティの目標は、コンセンサス予想（調整後キャッシュフロー約5億1720万ドル）を若干下回る。さらにシティは、同四半期のコード・エナジーの資本支出を約353.2百万ドルと予想しており、これはコンセンサス予想の約338.9百万ドルを上回ります。
金融機関は、安定したバランスシートとキャッシュフローを生み出す強力な能力に注目し、コード・エナジーの強固なポジションを強調した。シティはまた、同社が利用可能な十分な在庫のランウェイ、シナジー効果の実現や掘削効率の改善による更なる利益の可能性を指摘しました。これらの要因は、コモディティ市場の変動が続いているにもかかわらず、同社の見通しが良好であることに寄与している。
その他の最近のニュースでは、コード・エナジー社によるエナープラス社の戦略的買収が大きな進展となり、バッケン・シェール地域でのプレゼンスが強化された。RBCキャピタル、トゥルーイスト・セキュリティーズ、パイパー・サンドラー、スティーフェルの各アナリストは、年間シナジー効果の増大と強固な資本還元戦略の可能性を指摘し、同社に対するポジティブな見通しを維持している。マーセラス地域での小規模な生産縮小にもかかわらず、コード・エナジーの財務ガイダンスは安定しており、2024年と2025年の1株当たり利益はそれぞれ21.92ドルと30.16ドルと予想されている。
さらに、一株当たりキャッシュフローも増加する見込みで、2024年第2四半期の予想は10.12ドル、年間では2024年に43.41ドル、2025年に54.07ドルに達する。同社のガス生産量は、2024年第2四半期の332MMcf/dから2025年には413MMcf/dに増加すると予測されている。
インベスティングプロの洞察
CitiによるChord Energy Corp (NASDAQ:CHRD)へのポジティブな見通しに続き、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務状況をさらに明らかにします。69.9億ドルの時価総額と7.56の魅力的なPERで、Chord Energyは投資家に価値ある提案を提示している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは7.43とさらに若干低く、株価に比して一貫した収益性があることを示唆している。
収益の伸びは健全で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で5.11%増、2024年第1四半期には22.17%増という目覚ましい伸びを記録した。これらの数字は、52.13%という堅調な売上総利益率を補完するものであり、効率的な経営と市場での確固たる地位を示している。
InvestingProのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調しており、これはシティのポジティブな評価と一致しています。さらに、Chord Energyの株価はボラティリティが低く、比較的安定した投資先として注目されています。より深い分析にご興味のある方には、InvestingProがさらに多くの洞察を提供しています。これらの洞察を活用し、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、InvestingProの年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となります。
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