月曜日、RBCキャピタルはAPiグループ・コーポレーション（NYSE:APG）の株価を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価は45.00ドルとした。同社は、収益予想がコンセンサスをやや上回り、一株当たり利益（EPS）が同水準になると予想し、予想に沿った四半期報告を行うと予想している。APiグループの2024年第3四半期のガイダンスは、現在の予想と同じかそれに近いものになると予測され、同社は2024年通期のガイダンスを再度発表する可能性が高い。
APiグループは、データセンター、半導体製造、電気自動車（EV）製造、ヘルスケア、重要インフラなど、いくつかの主要産業の成長を活用する態勢を整えている。
これらの業界は、顧客やプロジェクトの選定に関連する以前の課題にもかかわらず、同社の業績を牽引すると期待されているが、現在ではその課題も減少しつつあると見られている。
同社のEBITDAマージンは、価値創造への貢献が期待されるChubb社の統合により、2025年度には目標である13%を超えると予想される。
加えて、APiグループの規律ある価格戦略、検査サービスの強化、最近のエレベーテッド・サービス社の買収などが、この利益率見通しのプラス要因となっている。
この利益率の改善は、同社のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）転換を促進し、今後の財務体質の強化を示すと予想される。RBCキャピタルの見通しは、APiグループの戦略的イニシアティブと、業界の逆風を乗り越えて持続可能な成長と収益性を達成する能力に対する自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、APiグループ・コーポレーションに大きな進展があった。同社は最近、エレベーター・エスカレーター部門におけるAPiのサービス提供を大幅に強化することが期待される戦略的な動きであるElevated Facility Services Groupの買収を約5億7,000万ドルで完了した。この買収により、年間2億2,000万ドルの売上が見込まれ、APiの事業拠点は18州以上に拡大する。
さらに、APiグループは2024年の通期ガイダンスを更新した。純収入は71億5,000万ドルから73億5,000万ドルとなり、前回予想の70億5,000万ドルから72億5,000万ドルに増加する。調整後EBITDA予想も8億5,500万ドルから9億500万ドルから8億7,500万ドルから9億2,500万ドルに引き上げられた。
さらに、APiグループは2024年第1四半期決算を発表し、調整後EBITDAマージンが10.9%と過去最高を記録し、安定した業績を示した。同社はまた、サービス収入が3%増加し、ライフセーフティ事業の中核となる検査収入が大幅に増加したことを強調した。
アナリストのニュースでは、ジェフリーズはAPiグループのレーティングを「買い」に据え置き、目標株価を50ドルに引き上げている。同様にベアードは、マージン目標への進捗を理由に、同社の目標株価を43ドルに引き上げている。これらは、同社の事業戦略と財務実績における最近の進展である。
インベスティングプロの洞察
APi Group Corporation (NYSE:APG)が決算報告を控えている中、InvestingProのデータとヒントは投資家にさらなる背景を提供します。時価総額103.2億ドル、PERは-17.77と厳しい水準にあり、APGは財務的に不安定な時期を過ごしている。にもかかわらず、アナリストは同社の将来について楽観的で、純利益は今年成長すると予想され、3人のアナリストが来期の業績を上方修正している。
同社は配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家は敬遠するかもしれないが、APGが過去5年間に力強いリターンを示しており、増資の可能性を示唆していることは重要である。さらに、APGの売上高は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で3.19％の伸びを示しており、売上高の着実な上昇軌道を示している。
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