月曜日、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、寿司レストランチェーンのくら寿司USA社（NASDAQ:KRUS）株の目標株価を修正し、93.00ドルから72.00ドルに引き下げた。同社は同株式の「ホールド」レーティングを維持することを決定した。
この調整は、同社の短期的な業績と、厳しい個人消費環境の広範な影響に対する懸念に対応するものである。
同社は、くら寿司の長期的な成長の可能性、特に新規出店の拡大を認めている。しかし、新規出店に伴うコストと個人消費の落ち込みが、2024年度第3四半期の同社の業績にマイナスの影響を与えたとみられる。これらの要因は、2024年度第4四半期から2025年度にかけても同社の業績に影響を与え続けると予想される。
レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、同社の既存店売上高の伸びが2024年度には1桁台前半に鈍化し、第4四半期の既存店売上高がマイナスになると予想されることから、投資家のセンチメントが変化していると指摘した。さらに、新規出店店舗の取扱高が過去の水準に達していないことも懸念材料となっているという。
投資家心理の改善には、個人消費の回復と新規ユニットの順調な立ち上げが必要であると同社は示唆している。目標株価の引き下げにもかかわらず、レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、現在のスタンスの根拠として、バリュエーションと予想より弱い短期業績を挙げ、くら寿司USA社のレーティングをホールドを維持している。
他の最近のニュースでは、くら寿司USA社は複数のアナリストレポートの対象となっている。クレイグ・ハラムは、くら寿司の目標株価を130ドルから120ドルに引き下げた。
この調整は、主にカリフォルニア市場での予期せぬ売上不振により、同社の第3会計四半期の暫定決算が予想を下回ったことによる。
このような課題にもかかわらず、くら寿司は近日中に新店舗をオープンする予定であり、第3四半期のレストランレベルのマージンは20％近くを見込んでいます。その他の最近の動きでは、シティは第3四半期の既存店売上高が0.6％の小幅な伸びとなったことを受け、同社の目標株価を101ドルから79ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。
投資会社パイパー・サンドラーは、くら寿司のユニークなテクノロジー活用を挙げ、中立評価、目標株価114ドルでカバレッジを開始した。ただし、同社の株価は同業他社に比べてすでにかなりのプレミアムがついているとも指摘している。
2024年度第2四半期、くら寿司の総売上高は5730万ドル、既存店売上高は3％の伸びを記録した。同四半期は営業損失と純損失を計上したものの、同社は無借金で強固なキャッシュポジションを維持しており、年度末までに13～14店舗の新規出店を計画している。以上がくら寿司の近況である。
インベスティング・プロの洞察
レイクストリート・キャピタル・マーケッツがくら寿司USA社（NASDAQ:KRUS）の目標株価を修正したことを受け、InvestingProを通じて同社の財務指標と市場パフォーマンスを深堀りすることで、投資家にさらなる背景を提供します。同社の時価総額は現在7億855万ドルで、市場での地位を反映している。厳しい経済情勢にもかかわらず、くら寿司は目覚しい収益成長を達成しており、2024年第2四半期時点の直近12ヵ月では30.45%の伸びを示しており、潜在的な回復力と経営効率を示している。
しかし、同社のPERは436.2倍という驚異的な水準にあり、利益倍率の高さを示唆している。さらに、株価純資産倍率が4.29倍と高水準で取引されていることも、これを裏付けている。よりポジティブな点として、InvestingProのヒントの1つは、アナリストが今年度の売上高の伸びを見込んでいることを示しており、これは同社の底力と成長軌道に対する市場の信頼の表れである可能性がある。
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