日（月）、T-モバイルUS（NASDAQ:TMUS）株の目標株価がキーバンクから更新され、前回の185.00ドルから190.00ドルに引き上げられた。同社は株価のオーバーウエート（Overweight）レーティングを継続した。この修正は、同社のファンダメンタル業績への信頼が強まったことによる、より高いバリュエーション・マルチプルを反映している。
キーバンクは、T-モバイルのポストペイド携帯電話純増数および調整後EBITDAが予想をわずかに上回り、通期ガイダンスを小幅に上回る可能性があると予想している。
アナリストは、T-モバイルのEBITDAは2024年、2025年まで1桁台後半の堅調な成長率を続けると予想している。この成長軌道は、USM買収の可能性によってさらに加速するかもしれない。
アナリストは、Tモバイルの将来について楽観的な見方を示し、同社のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）が明らかに増加していることに言及した。同社の立場は、T-モバイルのファイバーへの投資は、新規であるにもかかわらず、同社の株主への堅実な資本還元によって正当化されるというものだ。KeyBancは、株主への資本還元はT-モバイルの資本配分戦略の基本的な側面であり続けるべきだと考えている。
同レポートは、T-モバイルが財務の健全性を維持し、投資家への約束を果たす能力について前向きな見通しを反映している。同社の戦略的投資と買収の可能性が視野に入っていることから、キーバンクの目標株価の改定は、競争の激しい電気通信業界においてT-モバイルが引き続き成功を収めることへの自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、TモバイルUS社は戦略的拡大に重点を置いた成長戦略を大きく前進させている。同通信大手は最近、USセルラーの事業の大部分を買収したが、この買収額は44億ドルと評価され、特に地方におけるTモバイルのネットワーク・リーチの強化が期待されている。
さらにT-モバイルは、より広範な財務戦略の一環として、完全子会社であるT-モバイルUSAを通じて総額20億ユーロのシニアノートを発行した。
ゴールドマン・サックスは、ブロードバンドと光ファイバーインフラへの投資による成長の可能性を挙げ、Tモバイルのカバレッジを開始した。同様にBofAセキュリティーズもTモバイルの目標株価を195ドルに引き上げ、同社経営陣との一連のミーティング後も「買い」のレーティングを維持した。
Scotiabankは、UScellularの買収をT-モバイルとその顧客に利益をもたらす戦略的な動きとみなし、セクター・アウトパフォームのレーティングを据え置き、目標株価を185.00ドルとした。
Benchmarkはまた、T-モバイルの市場ポジションと、小規模市場および企業セグメントにおける成長の可能性に自信を示し、T-モバイル株の「買い」レーティングを再確認し、目標株価は200.00ドルとした。
インベスティング・プロの見解
KeyBancのポジティブなセンチメントと同様に、InvestingProのデータとヒントは、T-モバイルの財務指標と市場での地位の強さを強調している。時価総額2,070億3,000万ドルのT-モバイルは、ワイヤレス通信サービス業界では著名なプレーヤーとして認識されている。同社の株価はPER21.09倍で取引されており、目先の収益成長率に比して低いバリュエーションを反映しているため、バリュー志向の投資家には魅力的だろう。さらに、株価のボラティリティが低く、52週高値に近い（現在ピークの96.44%）ことから、成長の可能性を秘めた安定した投資先であることがうかがえる。
インベスティング・プロのヒントは、T-モバイルの経営陣が積極的に自社株買いに取り組んでいることを強調している。さらに、アナリストは今年度の黒字を予想しており、過去12ヶ月間の堅実な収益実績に支えられている。さらなる洞察をお求めの投資家の皆様には、InvestingProのヒントがさらに8つあり、特別オファーでアクセスできます。クーポンコードPRONEWS24を使用すると、InvestingProの年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引になります。
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