JPモルガンは月曜日、タルガ・リソーシズ・コープ（NYSE:TRGP）のスタンスを更新し、目標株価を140ドルから145ドルに引き上げ、同時にオーバーウエイトのレーティングを再確認した。この修正は、市場の商品価格と同社の経営陣との最近の話し合いを考慮し、同社の潜在的な業績を見直したものである。
アナリストは、タルガ・リソーシズの第2四半期は好調で、調整後EBITDAは9億3,600万ドルになると予想している。この予想はコンセンサス中央値の9億2,100万ドルを上回る。このプラス修正は、同社の業績と経営陣のコメントに基づいており、パーミアン・インレットの数量が予想以上に伸びていることを示すもので、この伸びは2024年まで、そして2025年まで続くと予想されている。
タルガ・リソーシズのギャザリング・アンド・プロセシング（G&P）部門は、高い生産量とロードランナーIIプラントの稼動により、当四半期は5億6,400万ドルの貢献が見込まれる。さらに同社は、第2四半期のミッドランドの販売量に大きな影響を与えないと予想されていたダウンタイムの懸念に対処し、6月初旬にグリーンウッド工場の操業を予想より早く再開することができた。
同社のロジスティクス・マーケティング（L&M）部門も、5月に稼働したトレイン9施設の効果を織り込み、5億100万ドルの貢献となり、好調な業績を達成すると予想される。この業績は、パーミアンの成長による下流部門の利益と、プレミアム市場へのガス販売を可能にするワハ・ディファレンシャルの拡大によるマーケティングの押し上げによってさらに支えられる。
投資家やアナリストは、2024年の調整後EBITDAガイダンス、2025年までの詳細な数量成長予想、最新の処理プラント要件について、同社からのさらなる洞察を待っている。
経営陣はまた、現在市場で過小評価されていると思われる株価の成長見通しを踏まえ、自社株買いの可能性を含め、資本配分に対する規律あるアプローチを強調するものと思われる。
その他の最近のニュースでは、タルガ・リソーシズ社が経営陣の大幅な交代を発表した。前最高財務責任者（CFO）のジェニファー・R・ニールが社長（財務・管理担当）に任命され、ウィリアム・A・バイヤーズが最高財務責任者（CFO）に就任した。これらの変更は、タルガ・リソーシズのリーダーシップ・チームと経営能力を強化する戦略的計画の一環である。
財務関連のニュースでは、タルガ・リソーシズは調整後EBITDA、パーミアンの生産量、LPG輸出量の増加を含む記録的な第1四半期の業績を報告した。同社はまた、新施設の建設やLPG輸出能力の増強など、意欲的な成長計画を発表した。現在、天然ガスとNGLの価格は低迷しているが、同社は2024年の調整後EBITDAは堅調に推移すると予測している。
アナリスト会社のRBC CapitalとTruist Securitiesは、タルガの成長軌道に自信を示している。RBCキャピタルは、パーミアン・ベースンにおける同社の成長見通しを挙げ、アウトパフォームのレーティングを再確認した。
一方、トゥルーイスト・セキュリティーズは、同社の好調な業績と主にフィービジネスモデルを評価し、買いを維持したまま目標株価を120ドルから125ドルに引き上げた。これらの最近の動向は、投資家にタルガ・リソーシズの最近の活動と将来の展望をより明確に理解させるものである。
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JPモルガンがタルガ・リソーシズ・コープ（NYSE:TRGP）の見通しを更新したことを受け、同社の財務と市場パフォーマンスを深掘りすると、さらなる洞察が得られる。同社の時価総額は288.7億ドルで、エネルギー・セクターでの大きな存在感を反映している。投資家は、同社が26.45の株価収益率（PER）で取引されていることに注目するかもしれないが、これは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で26.21にわずかに調整されており、利益に対する安定した評価を示している。
配当を求める投資家にとって興味深い点は、タルガ・リソーシズが14年連続で配当を維持し、一貫した実績を残していることである。2024年半ば時点の配当利回りは2.33%で、同期間の配当成長率は114%超と目覚ましく、株主還元に対する同社のコミットメントが示されている。さらに、株価は力強い上昇を遂げ、1年間のトータル・リターンは73.41%に達し、現在はピーク時の99.74%と52週高値付近で取引されている。
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