月曜日、ジェフリーズはアンハイザー・ブッシュ・インベブ(ABI:BB) (NYSE:BUD)の株価にポジティブなスタンスを維持し、「買い」のレーティングと70.00ユーロの目標株価を再度提示した。同社は、市場の大幅な変動に見舞われた時期を経て、同社の成長軌道がより明確になったと指摘し、同社の将来に対する自信を表明した。
アンハイザー・ブッシュ・インベブの見通しは、同社がより強力な実行力とマージン回復の可能性を示すにつれて、より楽観的になっている。2024年は2019年にパンデミックが始まって以来初の「正常な」年になると予想され、コスト圧力が緩和されると予想されることから、ジェフリーズは売上高が一桁台半ば（MSD）の成長、EBITDAが一桁台後半（HSD）の成長という、より目に見える枠組みができると予想している。
ジェフリーズは、アンハイザー・ブッシュ・インベブの業績の一貫性とキャッシュリターンの増加の見通しを、潜在的な2桁の総株主利益率（TSR）と市場再格付けの主要な推進力として強調した。
当社の分析によると、アンハイザー・ブッシュ・インベブの2025年暦年の株価収益率（PER）は15.2倍で、主食セクター平均の17.9倍とは対照的である。この比較は、より広範なセクターと比較して同社株の割安感を強調している。
今後数ヶ月のアンハイザー・ブッシュ・インベブの株価パフォーマンスと投資家心理は、同社がこうした期待に応え、パンデミック後の市場環境で持続的な成長と収益性を示すことができるかどうかに影響されると思われる。
その他の最近のニュースでは、アンハイザー・ブッシュ・インベブは、純収入が6.7％増、EBITDA（金利・税金・減価償却・償却前利益）が5.4％増と、2024年に向けて有望なスタートを切ったことを報告した。
同社のデジタルイニシアチブは、第1四半期に非API製品の商品化総額で4億6,500万ドルを生み出した。アンハイザー・ブッシュはまた、10億ドルの自社株買いプログラムを完了し、さらに2億ドルの自社株買いを実施した。
その他の動きとして、UBSはアンハイザー・ブッシュの株価を「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を72.00ユーロに引き上げた。
UBSは、2024年度と2025年度のアンハイザー・ブッシュのマージンとフリー・キャッシュ・フローに対する潜在的な上昇リスクを概説し、マージンは7％以上、フリー・キャッシュ・フローは16％以上増加すると予測した。
こうした最近の動向は、アンハイザー・ブッシュの明るい軌道を示しているように思われる。しかし、アンハイザー・ブッシュは中国市場において、天候やマクロ経済状況による課題に直面している。こうした課題にもかかわらず、アンハイザー・ブッシュは長期的な市場の可能性に自信を持っている。
InvestingProの洞察
アンハイザー・ブッシュ・インベブ（NYSE:BUD）がパンデミック後の市場をナビゲートする中、InvestingProの最新データでは、ジェフリーズの楽観的な見通しと一致する主要財務指標が強調されている。同社の時価総額は1185億3000万ドルと堅調で、投資家の信頼を反映している。特筆すべきは、BUDは2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で53.89%という素晴らしい売上総利益率を維持しており、飲料業界における同社の強力なポジションを強化し、ジェフリーズが言及した利益率回復の可能性を裏付けていることだ。
2023年第1四半期時点の過去12ヵ月で調整した株価のPERは21.87倍で、セクター平均を下回っており、示唆通り同社が過小評価されている可能性を示している。さらに、アンハイザー・ブッシュ・インベブの業績の一貫性は、24年連続で配当支払いを維持する能力によって例証されており、2023年第1四半期時点の直近12ヵ月間で64.95%という顕著な配当成長率は、インカム重視の投資家にとって魅力的である可能性がある。
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