月曜日、シティはミシュラン(ML:FP) (OTC: MGDDY)の目標株価を39.50ユーロとし、「買い」のレーティングを再確認した。この見直しは、ミシュランが引け前に行ったセルサイド・アナリストとの電話会議を受けたもので、同社は財務見通しと業績に関するいくつかの重要な最新情報を発表した。
ミシュランは、2024年通年のセグメント営業利益とフリーキャッシュフローのガイダンスに変更はないことを示した。タイヤメーカーは、上半期のセグメント営業利益（為替影響調整前）は約17億5000万ユーロ、売上高は約135億ユーロを見込んでいる。
同社はまた、第2四半期の販売量は5％から6％減少し、通年の販売量は約3％減少すると予想しており、セグメント間の分布は第1四半期の傾向と一致していると報告した。
さらに、ミシュランは第 1 四半期と比較して第 2 四半期の製品ミックスが改善したことを確認したが、これは純正タイヤと補修用タイヤの市場ミックスの違いによるものである。
さらに、ミシュランは原材料からの正味価格と構成によるプラスの影響を経験しており、上半期には約3億5,000万ユーロと推定される。同社はまた、約1億5,000万ユーロから2億ユーロの貢献が見込まれる製造およびロジスティクスの追い風を強調した。最後にミシュランは、その他の項目は上半期に大きな影響を与えなかったと述べている。
これらの洞察は、ミシュランが世界の自動車市場をナビゲートする際の、現在の財務の健全性と経営成績のスナップショットを提供するものである。
他の最近のニュースでは、ミシュランはタイヤ業界の主要な焦点となっている。バーンスタイン・ソクジェンはミシュラン株のカバレッジを開始し、アウトパフォームのレーティングと43.00ユーロの目標株価を設定した。同社は、ミシュランのタイヤ業界における主導的地位、歴史的貢献と継続的なイノベーションを強調した。
バーンスタイン・ソクジェンは、ミシュランが「カテゴリー・キラー」タイヤを発売してきた一貫した実績が、同社に実質的な価格決定力と利益率を高める力を与えてきたと強調した。同社の予測では、ミシュランの2025/6期の業績についてコンセンサスより8-9%先行しており、価格/ミックスのメリットと、特殊タイヤおよび非タイヤセクターにおける潜在的なアップサイドを挙げている。
バーンスタイン・ソクジェンは、ミシュランの株価が長期的にEBITDA目標の5倍を超えて取引されるには説得力のある理由があると考えている。
これらの最近の動向は、ミシュランのポジティブな見通しを示唆している。バーンスタイン・ソクジェンは、ミシュランの見通しがまだ保守的である可能性を示唆している。同社はまた、ミシュランの真のキャッシュ・リターン能力を、同社への投資を促す追加的なインセンティブとして挙げている。
インベスティング・プロの洞察
ミシュラン（OTC: MGDDY）が自動車市場の複雑さを乗り越え続ける中、同社の財務指標と安定性を詳しく見ることで、投資家はさらなる背景を知ることができる。インベスティング・プロ・データによると、ミシュランは276.6億ドルの強固な時価総額を誇り、13.06の健全な株価収益率（PER）を維持しており、投資家が同社の収益の可能性に自信を持っていることを示している。
ミシュランは株主還元に熱心で、2024年半ばの配当利回りは2.93%と特筆すべき水準にあり、4年連続増配の実績もある。さらに、ミシュランの配当金支払いへのコミットメントは30年に及び、その財務の回復力と信頼性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ミシュランの価格変動率の低さを強調し、市場の乱高下の少ない安定した投資オプションを示唆する。さらに、ミシュランは自動車部品業界の著名なプレーヤーとして、流動資産が短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安全性を提供しています。
さらなる洞察とヒントを求める投資家のために、さらに5つのインベスティング・プロのヒントが用意されており、より深い投資分析のために探索することができる。これらのヒントで投資戦略を強化するために、クーポンコードPRONEWS24のご利用をご検討ください。インベスティング・プロの年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。