月曜日、オン・セミコンダクター(NASDAQ:ON)は、ウェルズ・ファーゴからオーバーウエイトのレーティングと$95.00の目標株価を再確認された。同社は、オン・セミコンダクターの収益と利益の成長に変曲点が差し迫っていることを認識しており、現在のバリュエーションは魅力的であると考えている。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、オン・セミコンダクターを含む自動車用チップに特化した企業のパフォーマンスが、より広範な市場と比較して低いことを強調した。具体的には、オン・セミコンダクターの株価は年初来で18%下落しているが、SOX指数は31%上昇している。この格差は、今年度の炭化ケイ素（SiC）需要に対する期待が薄かったことに起因している。
SOX指数との比較では冴えないパフォーマンスにもかかわらず、ウェルズ・ファーゴは長期投資家がオン・セミコンダクター株を取得する価値ある機会と見ている。同社は、オン・セミコンダクターの現在のバリュエーションは悲観的な業績予想に基づいており、今後12ヵ月間の予想利益の約16倍で取引されていると指摘している。
アナリストのコメントは、特にオン・セミコンダクターがビジネス・サイクルの重要な転換点に近づいていることから、オン・セミコンダクターの潜在的な成長に対する信念を反映している。オーバーウエイトのレーティングと目標株価は、同社の将来の業績に対する自信の表れである。
ウェルズ・ファーゴのオン・セミコンダクターの見通しは、同社の財務指標の回復を見込んでいる。同社のスタンスは、自動車チップ株に対する現在の市場心理にもかかわらず、投資家がオン・セミコンダクターに投資する長期的な利益を検討することを奨励している。
その他の最近のニュースでは、オン・セミコンダクターは、製造ネットワークの最適化を目的とした再編計画を発表した。
これは同社の「ファブ・ライト」戦略の一環であり、2025年までに完了する予定である。同社は、2024年から2025年にかけて6,500万ドルから8,000万ドルの雇用関連費用を見込んでいる。人員削減にもかかわらず、オン・セミコンダクターは、削減分のかなりの部分を現在進行中の従業員および一部の事業イニシアティブに再投資する予定です。
複数のアナリストも、オン・セミコンダクターの見通しを修正しました。TD Cowenは、目標株価を85ドルに引き下げたものの、オン・セミコンダクターの売上総利益率の高さと成長の可能性を挙げて、同社株に対するポジティブな見通しを維持した。
同様に、みずほ証券は目標株価を87ドルに引き下げたものの、同社の堅調な炭化ケイ素(SiC)事業を主要な成長ドライバーとして強調し、同社株の買いを維持した。一方、Rosenblatt Securitiesは、目標株価を70ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。
こうした最近の動きは、オン・セミコンダクターが競争の激しい半導体業界において事業の合理化に向けた努力を続けていること、また、市場のセンチメントが変化し業界のトレンドが進化する中、同社の見通しに対するアナリストの見方がまちまちであることを反映している。
InvestingProの洞察
オン・セミコンダクター(NASDAQ:ON)が市場の課題を乗り越えていく中で、InvestingProによるリアルタイムのデータと分析が投資家にさらなる背景を提供します。オン・セミコンダクターの時価総額は 296.3億米ドルで、調整後PERは 13.48倍となっており、オン・セミコンダクターの短期的な収益成長と並べると、この成長率に比して低いPERで取引されているオン・セミコンダクターのバリュエーションは魅力的です。これは、株価が魅力的なバリュエーションであるというウェルズ・ファーゴの主張と一致している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは最近、来期の業績を下方修正し、今期の売上高減少を予想している。こうした修正にもかかわらず、同社は今期も黒字を確保するとアナリストは予想している。同社の株価の動きはかなり不安定であるため、長期的な視野を持つ投資家にはチャンスがあるかもしれない。
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