月曜日、ウェルズ・ファーゴはウエスタン・デジタル・コーポレーション（NASDAQ:WDC）のオーバーウエイト（Overweight）レーティングを維持し、目標株価は95.00ドルとした。同社は、ウェスタン・デジタルを2024年第3四半期のトップ・タクティカル・ピックとし、今後のポジティブなカタリストを挙げている。そのようなカタリストの1つは、同社が計画している2つの独立した事業体への分割に先立ち予想されるアナリスト・デーのイベントである。
ウエスタンデジタルは、フラッシュ事業とHDD事業の分離を進めており、年内に2つの独立した上場企業として設立することを目指している。このマイルストーンへの道のりには、SECへのForm 10提出の完了が含まれる。これに続いて、アナリスト・デーが開催される。この日、両事業の独立した営業モデルや計画中の資本・資産構造に関する詳細が共有される見込みだ。
ウェスタン・デジタルのHDDおよびフラッシュ・セグメントが引き続き回復すると予想されることも、同社の前向きな姿勢をさらに後押ししている。今度のアナリスト・デーは、投資家により明確な情報を提供し、同社の戦略的方向性と財務見通しに対する信頼感を高める可能性があると予想される。
まだ予定されていないアナリスト・デーのイベントは、事業の合理化という同社の戦略的な取り組みに沿ったものであり、特に重要である。投資家は、ウエスタンデジタルの2つの異なる事業部門の将来に関して提供される洞察に期待しているようだ。
ウエスタンデジタルの株価パフォーマンスと投資家心理は、分離に至るまでの展開とアナリスト・デーで明らかにされる詳細によって影響を受ける可能性が高い。同社は、中核事業分野の根本的な回復を活用することに重点を置いており、2024年後半の戦略の中心となっている。
その他の最近のニュースでは、ウエスタン・デジタル社の財務状況がいくつか話題になっている。同社は2024会計年度第3四半期の業績が好調で、売上高は35億ドル、非GAAPベースの1株当たり利益は市場予想を上回る0.63ドルを計上した。今後の見通しとして、ウェスタンデジタルの第4四半期の売上高は36億ドルから38億ドルに落ち込むと予想しており、HDDとフラッシュの両セグメントが成長することを示している。
サスケハナは、同社のレーティングを中立に据え置いたが、NAND業界の構造変化に対する好意的な見通しを反映し、目標株価を88.00ドルに引き上げた。同様に、みずほはウエスタンデジタルの「買い」レーティングを維持し、NANDのスピンオフによる潜在的価値と良好な価格動向を理由に、目標株価を90ドルに引き上げた。
インベスティングプロの洞察
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) は、テクノロジー・ハードウェア、ストレージ、周辺機器業界において、過去6ヶ月間で44.68%の大幅な値上がり、1年では99.76%という驚異的なリターンを記録し、注目すべき候補として浮上している。この勢いは同社の株価を52週高値付近に位置づけ、現在はこのピークの93.86%で取引されている。同社の時価総額は250億ドルと堅調で、株主への配当支払いがないにもかかわらず、投資家の信頼を反映している。
InvestingProのヒントによると、ウエスタンデジタルは業界では著名なプレーヤーであるが、売上総利益率の低迷に悩まされており、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は13.83%と報告されている。さらに、アナリストは同社の今年の黒字を予想しておらず、調整後PERはマイナス収益を示している。明るい材料としては、同社の流動資産が短期債務を上回っていることが判明しており、目先の財務上の課題に対するクッションとなっている。
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