月曜日、ウェルズ・ファーゴはマクドナルド・コーポレーション（NYSE:MCD）のオーバーウエート（Overweight）レーティングを据え置き、目標株価は300.00ドルとした。マクドナルドの現在の業績と、今後予想される展開が、同社が前向きな見通しを示した主な要因である。アナリストは、マクドナルドが全国的なバリュー商品で歴史的な成功を収めていること、そして現在のバリュエーションが利益の19倍であることから、リスクとリターンが改善される可能性があることを強調した。
S&P500種株価指数が14％上昇したのに対し、マクドナルドは14％下落し、年初来の株価パフォーマンスは出遅れているものの、投資家心理は改善する兆しがあるという。下期への期待は高く、既存店売上高は何とかなりそうで、潜在的な成長ドライバーもいくつか控えている。これには、同ブランドの一貫したバリュー商品、次期オリンピックに伴うパリの好転の可能性、中東関連の課題の軽減、クリスピークリームとの協業などが含まれる。
ウェルズ・ファーゴはまた、マクドナルドの第2四半期の業績予想を修正し、すでに市場が予想している既存店売上高のマイナスを予想した。にもかかわらず、同社は今年後半は有望と見ており、前述の要因がマクドナルド株の勢いをプラスに転じさせる可能性があるとしている。
同行の分析では、マクドナルドが顧客に価値を提供するという点で、歴史的に優位に立ってきたことが強調されている。さらに、現在の株価は過去の相対的平均より3標準偏差近く低い水準で取引されており、株価が過小評価されている可能性を示唆している。
その他の最近のニュースでは、マクドナルド・コーポレーションはいくつかの注目すべき展開に直面している。UBSは、マクドナルドの現在の販売上の課題を認めつつも、同社の「買い」レーティングを維持した。同社は、フランチャイジーとの話し合いや同社の過去のバリュー提供の分析に基づき、マクドナルドの2024年後半から2025年にかけての売上回復の可能性を楽観視している。UBSでは、バリュー重視の取り組み、マーケティング努力、新商品の発売により、米国の売上動向はプラスに転じると予測している。
一方、ゴールドマン・サックスはリスクとリターンのバランスが取れているとして、マクドナルド株の中立レーティングを開始した。同社は、マクドナルドの新しいバリューメニュー構想に関連する潜在的なリスクを認めつつも、同社の大きな規模とデジタル能力に対する信念を表明した。最近の法的展開として、欧州連合（EU）一般裁判所は、マクドナルドが鶏肉製品に「ビッグマック」の名称を使用する権利を保有していないとの判決を下した。
さらに、米国マクドナルドのジョー・アーリンガー社長は、今夏に5ドルのコンボミールを導入する計画を発表し、手頃な価格への同社のコミットメントを強調した。BofA証券は、売上高の伸びの鈍化を理由に中立のスタンスを維持しつつ、株価目標を302ドルから288ドルに引き下げた。以上がマクドナルド・コーポレーションの最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
マクドナルド・コーポレーション（NYSE:MCD）がウェルズ・ファーゴからポジティブな見通しを得ているように、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、同社の財務の健全性と市場での地位の分析をさらに豊かにします。1,805億3,000万ドルの堅実な時価総額で、マクドナルドはその財務の堅固さを示している。同社の株価収益率（PER）は21.14倍で、収益に対して妥当な評価であることを示している。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは20.77とやや低く、ウェルズ・ファーゴのバリュエーションの観点と一致している。
インベスティング・プロの顕著なヒントの1つは、マクドナルドが49年連続で増配している素晴らしい実績であり、株主への価値還元へのコミットメントを反映している。さらに、同社株は価格変動率が低いことでも知られており、しばしば乱高下する市場において比較的安定した投資オプションを提供している。
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