ウェルズ・ファーゴは月曜日、キャピタル・ワン・フィナンシャル（NYSE:COF）の株価目標165.00ドルを据え置いた。キャピタル・ワンの株価は、11月の選挙が近づくにつれ、ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ（DFS）の合併承認への期待が高まり、成長態勢に入っている。
同アナリストは、DFSの株価がキャピタル・ワンの買収条件が提示するオファー価格を10％以上下回って取引されていることから、現在のところ、規制当局の承認の可能性は50％程度に過ぎないと指摘している。
キャピタル・ワンは現在、正規化一株当たり利益（EPS）約19.00ドルの7倍で取引されている。オーバーウェイトのレーティングは、DFSの合併が成立する可能性、堅調な延滞率に基づく低所得者向け消費者市場に関する懸念の薄れ、リザーブリリースの可能性という3つの主な要因に支えられている。目標株価165.00ドルは、2025年予想EPSの10.5倍、2026年予想EPSの9倍に基づいている。
アナリストは、11月の選挙に向けて合併が承認される確率が高まり、規制機関に変更が生じる可能性があると予測している。キャピタル・ワンによるDFSの買収が成功すれば、DFSの高収益ネットワーク事業の統合により、複数の事業拡大が見込まれる。さらに、この合併はキャピタル・ワンにとって10％台半ばのEPS増加に寄与すると予想される。
投資家は、こうした潜在的な展開を見越して、キャピタル・ワン株の評価を調整する可能性が高い。市場の現在のポジションは、合併の完了に対する慎重なスタンスを反映しているが、ウェルズ・ファーゴは、年末に向けて政治情勢が進展するにつれて信頼感が高まるだろうと示唆している。
キャピタル・ワンとディスカバー・ファイナンシャル・サービスの合併案の結果は、関係する両社に重大な影響を与える可能性があるため、金融業界は状況を注視している。
他の最近のニュースでは、キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーションが、2024年10月1日から適用される2024年のストレス資本バッファー要件（SCB）を5.5%とする暫定値を公表した。この引き上げは、将来の潜在的な経済的ストレスに備えるため、資本準備金の要件が引き上げられたことを反映している。
キャピタル・ワンはまた、投資家にとって重要な指標である、クレジットカード・ポートフォリオの財務の健全性を示す、2024年5月の月次クレジットカードの償却・延滞統計も発表した。
キャピタル・ワンとウォルマートはクレジットカード提携に関する紛争で和解に達し、キャピタル・ワンはウォルマート・ブランドの対象カード会員が蓄積された特典を失うことなく他のカードに移行することを保証した。
キャピタル・ワンに対するアナリストの評価は様々で、ジェフリーズは最近、戦略的イニシアティブとディスカバー・ファイナンシャル・サービシズとの合併の可能性から成長が期待できるとして、同社株をホールドからバイに格上げした。
さらに、キャピタル・ワンはディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ買収の可能性など戦略的な動きを見せており、アナリストは同社のリターン・プロファイルを向上させ、金融市場においてより強力な競争相手を生み出す可能性があると見ている。こうした最近の動向は、投資家や関係者の注視の的となるだろう。
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