日（月）、ウェルズ・ファーゴはクローガー（NYSE：KR）株のオーバーウエート（Overweight）格付けを再表明し、目標株価は65.00ドルとした。同社のポジティブなスタンスは、食料品会社の第2四半期（Q2）の業績が好調で、予想を上回る可能性があり、将来の見通しの上方修正につながることを期待している。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、クローガーが第1四半期の予想を上回った後、通期の見通しを維持するにとどまったにもかかわらず、第2四半期にアウトパフォームする可能性を強調した。同アナリストは、クローガー社の第2四半期の保守的な予想は実際の潜在能力を過小評価している可能性が高いと指摘し、近々業績が上振れし、ガイダンスが引き上げられることを示唆した。この楽観的な見方は、食料品の既存店売上高の改善、販売促進への懸念がある中でのマージンの安定、代替価値の流れからの貢献、燃料販売の堅調な収益性など、いくつかの要因に基づいている。
クローガー社の見通しは、9月までにアルバートソンズ・カンパニーズ・インク（ACI）に絡む債務超過が解消される見込みであることから、さらに強まっている。この解決により不透明感が取り除かれ、クローガー社の株価が上昇する可能性がある。
アナリストのコメントには、市場は食料品セクターを過度に懸念しており、クローガーがポジティブ・サプライズを提供する舞台を整えるかもしれない、という考えが反映されている。同社の業績は底堅く、リスクとリターンのバランスが取れており、同社の強気な株価見通しを支えていると見ている。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは最後に、クローガーが第2四半期の予想を上回り、見通しを上方修正する可能性が高いことを強調した。このポジティブな見通しは、薬局事業やインセンティブ報酬による逆風など、業界の課題を背景にしている。
その他の最近のニュースでは、クローガー社に一連の動きがあった。最も注目すべきは、2024年第1四半期に同社は小幅な成長を報告したことで、既存店売上高は0.5%増、デジタル売上高は8%超の伸びを記録した。同社のデリバリー・ソリューションは17％拡大し、14億9900万ドルの調整後先入先出法による営業利益に貢献した。調整後EPSは若干減少したものの、クローガーは調整後EBITDAに対する純負債の比率が1.25と、強固な財務基盤を維持している。
さらに、四半期配当を1株当たり32セントに増配することを発表し、18年連続の増配となった。この決定は、クローガー社のビジネスモデルと強力なフリーキャッシュフローを生み出す能力に対する取締役会の自信を反映したものである。
戦略的イニシアティブの面では、クローガーはスペシャリティ・ファーマシー事業を売却し、アルバートソンズとの合併を楽観視している。これらの動きは、成長と投資に対する同社の継続的なコミットメントを示している。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴがクローガー（NYSE:KR）に対する楽観的な見方を維持しているように、リアルタイムの指標とInvestingProのヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位に対する追加的な文脈を提供します。時価総額363.2億ドル、PER16.96のクローガーは、過去の実績と将来の見通しを織り交ぜて評価されている。2025年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は1,501億4,000万ドルに達し、消費財流通・小売業界における同社の規模の大きさを強調している。
株主還元に対する同社のコミットメントは、19年連続増配という素晴らしい実績からも明らかであり、この実績は安定した収入源を求める投資家の共感を呼ぶだろう。さらに、2024年半ば時点の配当利回りは2.56％と魅力的であり、2025年第1四半期時点の直近12ヶ月間の配当成長率は23.08％と注目に値する。これらの数字は、クローガー社の財務の安定性だけでなく、株主への価値還元への献身を示している。
より深い洞察と追加分析を求める読者のために、アナリストが最近、来期の業績予想を下方修正したことを考慮するなど、インベスティング・プロのヒントがさらに用意されている。この微妙な見方は、過去5年間に力強いリターンを上げてきた同社の長期業績と潜在的なリスクを天秤にかける投資家にとって極めて重要であろう。ヒントと詳細な指標の包括的なリストにアクセスするには、InvestingProの https://www.investing.com/pro/KR。年間Proおよび年間または隔年Pro+購読を最大10%割引にするクーポンコードPRONEWS24のご利用をご検討ください。
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