月曜日、UBSはTarga Resources Corp (NYSE:TRGP)の買いを維持し、目標株価は147.00ドルとした。UBSは、同社の2024年第2四半期のEBITDA予想を若干修正し、従来の9億3100万ドルから9億3600万ドルに引き上げた。
この修正は、パーミアン・ベースンにおける堅調な販売量の伸びによるもので、事前予想を上回ると予想される。新たな予想では、UBSの予想は同時期のコンセンサス予想である9億1,700万ドルを約2.1%上回る位置づけとなる。
2024年第1四半期のタルガ・リソーシズの資本支出は6億9,200万ドルとなり、前回予想の6億7,000万ドルから増加するとUBSは予想しています。第1四半期の採掘・加工部門の営業利益率は5億4,400万ドルと予想され、前回予想の5億5,600万ドルから若干減少します。これは、グリーンウッド工場の火災に起因する営業費用の増加によるものだが、パーミアン地域での販売量の増加により多少緩和された。
さらに、物流・輸送部門の営業利益率は5億200万ドル程度となる見込みで、前回予想の5億3200万ドルから減少する。これらの前四半期比の調整は、主に季節要因の影響を受けているが、当四半期の半分がFrac 9であったことによる影響もあり、バランスが取れている。
UBSの分析は、タルガ・リソーシズの財務見通しについて、経営上の課題と成長分野の両方を考慮に入れた、微妙な見方を反映している。同社は「買い」のレーティングと目標株価を維持しており、株価の将来的な業績に対するポジティブな見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、タルガ・リソーシズ社が大幅な経営陣の交代を行った。ジェニファー・R・ニールが財務・管理担当社長に任命され、これまでのCFOから転身した。
ウィリアム・A・バイヤーズは、マンチェスター・エナジーLLCとナビタス・ミッドストリーム・パートナーズLLCでの豊富な経験を生かし、CFOに就任する予定である。これらの変更は、運営能力を強化するためのタルガの長期開発計画の一環である。
同社はまた、調整後EBITDA、パーミアンの生産量、LPG輸出量の増加を含む、記録的な第1四半期の業績を報告した。タルガ・リソーシズは、現在の天然ガスとNGL価格の低迷にもかかわらず、2024年通年の調整後EBITDAが堅調に推移すると予測している。
アナリスト会社のRBCキャピタルとTruist Securitiesもタルガ・リソーシズに関する見識を示している。RBCキャピタルは、パーミアン・ベースンにおける同社の成長見通しと、フリー・キャッシュ・フローがプラスに転じたことを評価し、アウトパフォームのレーティングを再確認した。
トゥルーイスト・セキュリティーズは目標株価を120ドルから125ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。これらの最近の動向は、タルガ・リソーシズ社に関する重要な情報を投資家に提供している。
インベスティング・プロの洞察
タルガ・リソーシズ・コープ（NYSE:TRGP）に対するUBSの楽観的な見通しは、同社の財務実績と可能性を強調するいくつかの指標とインベスティング・プロのヒントによって反響を呼んでいる。時価総額289.7億ドル、過去12ヶ月のPER26.35（2024年第1四半期現在）と、TRGPは大きな規模と投資家の信頼を反映した評価を示しています。
同期間の売上高は161億ドルと、前年比21.42％の減収となったものの、かなりの規模であった。一方、売上総利益率は32.46％と引き続き堅調で、健全な収益性を示している。
投資家は、TRGPが14年連続で配当を維持し、注目すべき配当成長率は114.29％、配当利回りは2024年半ば時点で2.33％という事実に興味を持つかもしれない。
さらに、この1年間の株価総還元率は73.41％と好調で、ピーク時の99.97％と52週高値近辺で取引されている。これは株価に勢いがあることを示唆しており、6ヶ月間のトータル・リターンが50.07%であることもそれを裏付けている。
InvestingProのTipsによると、TRGPの株価の動きはかなり不安定で、短期債務が流動資産を上回っている。それでも、同社は過去12ヶ月間黒字であり、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。
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