月曜日、ゴールドマン・サックスはブラックロック株の目標株価を929ドルとし、「買い」のレーティングを再確認した。今回の再確認は、ブラックロックがプライベート・マーケット向けデータとソリューションのリーディング・プロバイダーであるプレキンを買収する意向を発表したことを受けたもの。買収額は約32億ドルで、2024年末までに完了する予定。
ブラックロックは、この買収資金を最大30億ドルの追加借入金と残りを自己資金で賄う予定である。この買収額は、プレキンの2024年の推定売上高の約13倍に相当する。この戦略的な動きは、特に既存のプラットフォームeFrontやAladdinとの統合を通じて、プライベート・マーケット部門におけるブラックロックのテクノロジー提供を強化することを目的としている。
ブラックロックは、この買収により、主にブラックロックの広範なネットワークを通じた販売拡大を通じて、収益シナジーの大きな機会が得られると見込んでいる。さらに、ブラックロックの経営陣は、新たなデータ商品やアプリケーションを開発し、買収による価値をさらに引き出す可能性を見込んでいる。
今後の展望として、ブラックロックはPreqinの買収を「プライベート市場のインデックス化」のための包括的なツール群を確立するための極めて重要なステップと考えている。このコンセプトは、標準化されたインデックス、リスクモデル、パフォーマンス指標など、ブラックロックがパブリック市場で開拓したアプローチを反映したものである。また、ブラックロックは将来的に、プライベート市場で投資可能なインデックスを作成する可能性も視野に入れている。
その他の最近のニュースでは、世界最大の資産運用会社であるブラックロックが、英国を拠点とするデータ会社Preqinを32億ドルで買収し、プライベート・マーケット・データ部門に大きく進出した。この買収により、プレキンのデータ、リサーチ、ツールが統合され、ブラックロックのアラジン・テクノロジー・プラットフォームが強化される見込みだ。この買収にもかかわらず、Preqinは独立した製品として運営を続け、2024年には約2億4,000万ドルの経常収益を生み出すと予想されている。
アナリストの最新情報では、UBSがブラックロックのレーティングを中立に据え置き、シティはPreqinの買収発表を受け、いずれも買いを再確認している。プレキンの買収は、プライベート・マーケットにおけるプレゼンスを深め、収益源を多様化するというブラックロックの戦略に沿ったものである。
その他の企業動向では、ブラックロックはサバ・キャピタル・マネジメントからの異議申し立てに対する株主投票で取締役会を守ることに成功した。株主は現経営陣を支持し、ブラックロックをファンドの運用会社として維持した。また、ブラックロックはスリランカと120億ドルを超える債券の再編に関する正式な交渉を再開する予定である。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスがブラックロックに強気のスタンスを維持していることから、投資家は同社の財務の健全性と成長見通しにさらなる自信を見出すかもしれない。インベスティング・プロのデータによると、ブラックロックの時価総額は1,162億ドル、PERは19.67倍となっており、収益に比して魅力的なバリュエーションである可能性が示唆されている。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が5.32%であり、着実な事業拡大を示していることです。
インベスティング・プロの2つのヒントは、ブラックロックの強力な実績と有望なバリュエーションを強調している。同社は14年連続で増配しているだけでなく、目先の収益成長率に比して低いPERで取引されている。このような財務の回復力と株主への価値還元の一貫性は、特にPreqinの買収を考慮すると、ブラックロックを検討する投資家にとって重要な要素になる可能性があります。
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