火曜日、ゴールドマン・サックスはヘルスケア・セクターのテクノロジー企業であるWaystar Holding (NASDAQ:WAY)のカバレッジを開始した。目標株価は32.00ドル。
ゴールドマン・サックスは、ポイントソリューション・テクノロジー、マニュアル・プロセス、様々なITサービスを提供するベンダーが大半を占める同市場において、Waystarが際立った存在感を示していることを評価し、今回のカバレッジを決定した。Waystarの包括的なテクノロジー・プラットフォームは、医療収益サイクルの複数のステージにまたがるユニークなサービスであると見られています。
ゴールドマン・サックス証券は、Waystarが大規模な病院や医療システムと強力なパートナーシップを築くことができる重要な要因として、Waystarの資産の戦略的統合を挙げています。このアプローチにより、従来、総合的なテクノロジー・ソリューションの欠如により困難に直面してきたこの業界において、継続的な市場シェアの拡大が期待されます。
過去2〜3年の厳しい状況にもかかわらず、Waystarは回復力のある成長パターンを示し、強い純収益維持率を維持してきた。この業績は、同社の頑強さとビジネスモデルの守備範囲の広さの証と見られている。
金融会社はまた、40％を超えるWaystarの印象的な調整後EBITDAマージンを指摘している。この財務指標は、同業他社と比較した場合、強力なバリュエーションの裏付けになると考えられており、Waystarの財務の健全性と株価パフォーマンスに対する良好な見通しを示唆している。
他の最近のニュースでは、ウェイスター・ホールディングはJPモルガンからオーバーウエイトのレーティングを付与され、目標株価は24.00ドルに設定された。これは、Waystarが、特に、様々な予算が逼迫する中、医療機関にとって極めて重要であると考えられている収益サイクル管理（RCM）サービスにおいて、市場における重要な存在感を維持していることを受けたものである。
JPモルガンの分析によると、業界の成長はWaystarが目標とする年平均成長率（CAGR）10%の半分に寄与すると予想されている。同社のエンドマーケット需要の安定性と長期性は、オーバーウェイト・レーティングをさらに強化する。
Waystarの事業運営は40%のマージン目標を堅持することを目指しており、JPモルガンのカバレッジ・ユニバースの中で40%ルールに基づいて5位にランクされている。Waystarの成長プロフィールは同業他社ほどアグレッシブではないものの、業績のボラティリティは比較的低いと予想される。以上がWaystarに関する最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
Waystar Holdingに対するゴールドマン・サックスの楽観的な見通しは、InvestingProで利用可能ないくつかの指標でも共有されています。ウェイスターの時価総額は36億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は67.77%であり、ヘルスケア・テクノロジー・セクターにおける財務スタンスは強固である。さらに、同期間中に13.98%という堅調な収益成長を遂げており、同社の回復力ある成長パターンに関するゴールドマン・サックスの見解と一致している。
Waystarの株価は現在52週高値付近で取引されており、株価はこのピークの93.16%である。さらに、Waystarは株主に配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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