火曜日、Truist Securities は、自動車アフターマーケット部品業界の小売業者である O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) 株式の目標株価を、前回の1,212.00ドルから1,143.00ドルに引き下げた。この引き下げにもかかわらず、同社は同社株の「買い」レーティングを維持している。
目標株価の修正は、トゥルーイスト・カード・データで軟調な傾向が観察されたことから、第2四半期の既存店売上高（コンプ・セールス）の予想を、当初予想の4.0％から2.5％に引き下げたことによる。
トゥルーイスト・セキュリティーズでは、この調整について、自動車価格のわずかな下落が、消費者が既存の自動車を修理するよりも新車を購入する動機付けになるなど、自動車小売セクターに影響を与える要因が重なったためとしている。
さらに同社は、低所得者層への経済的圧力の高まりがオライリー・オートモーティブに課題をもたらす可能性があると指摘している。こうした逆風の結果、トゥルーイスト・セキュリティーズは予想がコンセンサスを下回ると予想しており、他のアナリストの予想も今後数週間で下方修正される可能性が高いと予想している。
オライリー・オートモーティブの株価は当面、小幅な売り圧力に直面する可能性があるものの、トゥルーイスト・セキュリティーズは長期投資家に対し、株価の下落を買い場と考えるべきであると示唆している。同社は、オライリー・オートモーティブ自身が、市場の下落局面で自社株買いの機会をつかむ可能性が高いと述べ、同社の将来性に自信を示している。
他の最近のニュースでは、オライリー・オートモーティブは第1四半期の1株当たり利益（EPS）を9.20ドルと発表し、予想通りの39.8億ドルの売上高を達成したものの、コンセンサス予想の9.27ドルには届かなかった。同社の業績は、既存店売上高が前年同期比3.4％増、EPSが11％増となった。
しかし、オライリー・オートモーティブが提示した2024年通期のガイダンスは、EPSのレンジを41.35ドルから41.85ドルとし、アナリスト・コンセンサスの42.40ドルを下回るものだった。また、通年の売上高は168億ドルから171億ドルと予測しており、コンセンサスの169.5億ドルをわずかに下回っている。
最近の動きでは、オライリー・オートモーティブは拡大を続け、米国とメキシコで37店舗を新規オープンし、カナダ市場にはヴァスト・オートの買収により参入した。
この買収により、同社のポートフォリオに23店舗が加わった。同社の自社株買い戻しプログラムは引き続き活発で、総額2億7,000万ドルの投資で0.3百万株を買い戻した。プレスリリース日現在、オライリー・オートモーティブの自社株買い残は約22億2,000万ドルとなっている。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがオライリー・オートモーティブの目標株価を修正するにあたり、投資判断に影響を与えうる主要な財務指標と洞察に注目する価値がある。InvestingProのデータによると、オライリー・オートモーティブは598.6億ドルの強固な時価総額を誇り、PERは25.43と安定した水準を維持しており、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で25.22に若干調整した。同社の収益成長は引き続きポジティブで、過去12カ月間で8.49%の増加を報告しており、これは同社の長期的な可能性に対するTruistの見解と一致している。
インベスティング・プロの助言によると、オライリー・オートモーティブは短期的な収益成長率に比べ高いPERで取引されているが、株価は一般的に低い価格変動率で取引されており、安定性を求める投資家にアピールする可能性がある。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を維持しており、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。さらなる洞察にご興味のある方には、O'Reilly Automotiveに関する11の追加InvestingPro Tipsがあり、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスをより深く掘り下げています。
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