水曜、BTIGはアリー・ファイナンシャル（NYSE：ALLY）株の目標株価を51ドルに据え置き、「買い」のレーティングを再確認した。同社の見通しは引き続きポジティブで、金融サービス・プロバイダーの将来の収益が上向く可能性があるとしている。
BTIGによると、アリー・ファイナンシャルの1株当たり利益（EPS）予想はコンセンサスを大幅に上回り、特に2026年を見据えてEPSは市場平均を27％上回ると予測している。BTIGのアナリストは、前向きな見通しにもかかわらず保守的なスタンスを選択しているが、これは現在の予想がすでに一般的なコンセンサスを上回っているためである。
BTIGが設定した目標株価51ドルは、アリー・ファイナンシャルを2024年の予想EPSの17.5倍と評価しているため、野心的に見えるかもしれない。しかし、将来の収益を考慮すると、バリュエーションはより説得力を増し、目標株価は2025年予想EPSの8.4倍、2026年予想EPSの6.1倍に過ぎない。
BTIGの分析によると、アリー・ファイナンシャルの損失と純利鞘が正常化し、2025年末までにEPSランレート6ドルという経営陣の目標が達成されれば、2025年EPSの9倍というバリュエーションが正当化される。これは、同社の業績がBTIGの予想と一致すれば、株価が上昇する可能性があることを意味する。
同社のコメントは、アリー・ファイナンシャルの現在の戦略と市場環境が、今後数年間は良好な結果をもたらす可能性があるとの考えを強調しており、「買い」レーティングと目標株価の維持を正当化している。
その他の最近のニュースでは、アリー・ファイナンシャ ルは、厳しい経済シナリオの下で多額の損失が予想されたにもかか わらず、連邦準備制度理事会（FRB）が毎年実施しているストレステス トを成功裏に乗り切った。
同社の自己資本比率は堅調を維持し、潜在的な景気後退に対する回復力を示した。この結果、アリー・ファイナンシャ ルは、配当や自社株買いを含む将来の資本計画を開示することが可能となった。
アナリストもアリー・ファイナンシャルの見通しを積極的に評価している。シティは、「ソフトランディング」経済シナリオにおける効果的な経営の可能性を挙げ、「買い」でカバレッジを開始した。
逆に、ウェルズ・ファーゴは、自動車クレジットへの悪影響の可能性を強調し、アンダーウェイトのレーティングを維持した。BTIGも「買い」のレーティングを付与し、自動車業界の課題を乗り切るためのアリーの戦略的施策を評価した。
業績と収益の面では、アリー・ファイナンシャルの第1四半期の収益は予想を上回る20億ドルとなった。この好結果を受けて、BMOキャピタル・マーケッツとTDコーウェンは業績予想を上方修正した。しかし、J.P.モルガンは、バリュエーションの高騰により上昇余地が限定的であるとして、同社を「ニュートラル」から「アンダーウェイト」に格下げした。
これらは、進化する金融環境に適応し続けるアリー・ファイナンシャルの最近の動向のひとつである。自動車ブランドとの戦略的パートナーシップ、預金金利と負債感応度の積極的な管理は、業界の課題に対する前向きなアプローチを示している。
インベスティング・プロの洞察
アリー・ファイナンシャルに対するBTIGの楽観的なスタンスを後押しするのが、InvestingProの最新データで、同社の業績上昇の可能性を裏付けている。アリー・ファイナンシャルの株主への価値還元への献身は、9年連続で配当を維持した実績からも明らかである。さらに、投資家の信頼と市場での存在感を反映し、同社は昨年、52.99％の価格トータル・リターンと高いリターンを記録している。
PERは16.27倍、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは14.32倍と、やや低い水準にある。これは株価純資産倍率1.08と相まって、最近の業績から株価が合理的に評価されていることを示唆している。さらに、アリー・ファイナンシャルの株価は現在52週高値付近で取引されており、市場評価が強気傾向にあることを示している。
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