水曜日、シティはウィプロ・リミテッド(WPRO:IN)(NYSE: WIT)の売りのレーティングを再表明した。(WPRO:IN) (NYSE: WIT)の目標株価をINR455.00とした。同社は、2025会計年度第1四半期に対する投資家の高い期待を弱める可能性のあるリスクをいくつか指摘した。
直近の株価は過去1ヶ月で約24％急騰したものの、シティはウィプロの回復は緩やかで、25E年度の売上高は前年同期比横ばいが予想されると見ている。
アナリストは、第2四半期に前四半期比のガイダンスが若干プラスになる可能性はあるものの、株価の大幅な上昇により、この可能性はすでに織り込み済みであると指摘した。
さらに、総契約高（TCV）の動向についても懸念が示され、第4四半期時点では12ヵ月累計ベースで5％減と低迷している。
また、中期的にウィプロの収益成長に影響を与える可能性のある問題として、経営陣の離職が挙げられた。さらにアナリストは、最近の自社株買いはウィプロを含むITサービス株にとって特に有益とはいえず、ウィプロの前回の自社株買いでもリターンは低調であったと指摘した。
最後にアナリストは、同業他社のインフォシスが約23倍、HCLテクノロジーズが約21倍であるのに対し、ウィプロはFY26コンセンサス予想の約21倍で取引されていると指摘。これは、ウィプロと同業他社との評価格差が大幅に縮小したことを示している。
その他の最近のニュースでは、ウィプロ・リミテッドにポジティブな動きが相次いでいる。野村/インスティネット、CLSA、インベステックといった有名企業がウィプロ株の格付けを引き上げ、同社の業績に対する楽観的な見通しを反映している。
野村/インスティネットは「リデュース」から「買い」に、CLSAは「アンダーパフォーム」から「アウトパフォーム」に、インベステックは「売り」から「ホールド」にレーティングを変更した。これらの格上げは、最近のリーダーシップの交代、戦略の成功、大型案件の獲得に伴うものである。
ウィプロの新CEOであるスリニヴァス・パリア氏は、同社の経営に安定性とより効果的な意思決定プロセスをもたらすと期待されている。同社はまた、ビデオ会議による株主総会を予定しており、透明性と株主参加を重視している。さらに、ウィプロはHanesbrands Inc.との提携を拡大し、アパレル企業のデジタルおよびビジネス変革イニシアチブの推進に注力している。
ウィプロはまた、大型契約の獲得や主要事業分野での業績向上にも成功している。特に、ウィプロは通信分野で5億米ドルに相当する5年間の大型契約を締結した。
これらの実績は、大規模プロジェクトの確保におけるウィプロの競争力を強調するものである。全体として、こうした最近の動きは、ウィプロの革新、戦略的成長、強力なコーポレート・ガバナンスに対するコミットメントを浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
投資家は、ウィプロ・リミテッド（NYSE: WIT）に対するシティの慎重なスタンスを重く見ている。(NYSE:WIT)に対するシティの慎重なスタンスを投資家が検討する際、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮する価値があります。InvestingProのデータによると、ウィプロの時価総額は336.4億ドル、PERは25.75倍で、業界標準に沿ったバリュエーションを反映しています。さらに、同期間の収益成長率は0.8%減と若干低下したものの、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の同社の収益は107.7億ドルに達している。
インベスティング・プロのヒントは、ウィプロのピオトロスキー・スコアが9と申し分なく、強固な財務体質を示唆していることを強調している。さらに、同社の経営陣は自社株買いに積極的に取り組んでおり、これは同社の将来性に対する自信の表れとも言える。さらに、ウィプロのキャッシュポジションは強固で、負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性と安定性をもたらしている。
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