木曜日、RBC CapitalはPandora A/S (PNDORA:DC) (OTC: PANDY)株の財務見通しを調整し、目標株価を前回の10.50デンマーク・クローネから9.20デンマーク・クローネに引き下げた。同社は、同社株に対するアンダーパフォームのレーティングを継続した。
この修正は、小売売上高が対前年同期比（LFL）で7％増加し、収益の勢いが続くと予想される2024年第2四半期への期待を反映している。この四半期にエッセンス・コレクションが発売されるため、営業経費が増加し、営業レバレッジが制限される可能性がある。
同社はまた、商品価格上昇の影響を考慮し、パンドラの通期業績予想を修正した。
これらの調整により、金利・税引前利益（EBIT）の新たな予想は、RBCキャピタルの前回の計算より9％低く、コンセンサスより10％低いものとなった。
更新された財務モデルと予測は、現在の市場環境と同社の経営戦略に対応したものである。Pandoraが今後発表するEssenceコレクションは、当面の費用増の要因となり、収益性に影響を与える可能性があると見られている。
RBCキャピタルによる目標株価の調整は、予想される営業費用の増加などの内部要因と、商品価格の上昇が同社のコスト構造に与える影響などの外部要因の両方を考慮し、パンドラの予想業績を詳細に分析したものです。
カスタマイズ可能なチャームブレスレットや指輪などのジュエリーで知られるパンドラは、ダイナミックな市場環境に対応している。投資家や市場アナリストは、パンドラの財務実績や、製品発売を含む戦略的イニシアチブを注視し、同社の成長と収益性の可能性を測っている。
他の最近のニュースでは、Pandora A/Sは2つの主要企業による目標株価更新の焦点となっている。シティはパンドラの目標株価を1,330デンマーク・クローネから1,331デンマーク・クローネに小幅に引き上げ、株価は「買い」を維持している。
同社は、パンドラのタイにおける効率的な製造・供給オペレーションが、常に80％を超える高い売上総利益率を維持していることを強調している。同社の経営戦略では、2023年から2026年にかけてEBITマージンを100-200bp拡大し、26-27％を目指すとしている。
ジェフリーズはまた、パンドラの目標株価を950.00デンマーク・クローネから1,150.00デンマーク・クローネに引き上げ、ホールドを維持した。この調整は、パンドラの第1四半期決算を控えてのもので、引き続き力強い売上成長と粗利益率の改善が見込まれる。しかし、営業費用と金利コストの増加により、1株当たり利益がわずかに減少し、コンセンサス予想を下回る可能性がある。
さらに、パンドラは今年後半の比較対象数値がより厳しくなるため、その戦略を精査している。また、第2四半期に予定されている新しいエッセンスシリーズの発売は、パンドラの業績に影響を与える可能性があり、注目すべき展開である。
インベスティングプロの洞察
RBC CapitalによるPandora A/Sの直近の目標株価調整を踏まえ、InvestingProの見識は、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供する。時価総額116.5億ドル、過去12ヶ月の売上総利益率79.03%（2024年第1四半期現在）と、パンドラは大きな財務力を示している。同期間の収益成長率は9.37%で、競争の激しい市場で拡大する同社の能力をさらに裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、パンドラの経営陣が積極的に自社株買いを行っており、会社の将来に対する自信を示していることを強調している。さらに、株価のRSIは売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントである可能性を示している。パンドラの財務の健全性と株価パフォーマンスをさらに掘り下げたい方のために、インベスティング・プロは、同社のPER、業界の地位、配当の歴史に関する分析など、いくつかのヒントを提供しています。
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