金曜日、ジェフリーズは三菱マテリアル(5711:JP) (OTC: MIMTF)株の買いレーティングを継続し、目標株価3,500.00円を維持した。
同社の分析では、630億円という積極的な収益予想（RP）ガイダンスを認め、銅製品量の大幅な回復を予想し、前年比19％の増加を見込んでいる。こうした予想にもかかわらず、現在の出荷水準は低迷しており、同社はDOWAなどの競合他社にシェアを奪われている。
ガイダンスでは、金属加工の数量回復も見込んでおり、57億円の追加寄与を見込んでいる。しかし、この分野での出荷は低迷を続けている。
さらに、三菱マテリアルが依存しているロス・ペランブレス鉱山からの配当は10-12月期まで見込めないため、上半期の収益リスクとなる可能性がある。
こうした懸念にもかかわらず、ジェフリーズは三菱マテリアルの将来について楽観的な見方を崩していない。これは、継続中の再建努力と、特にマントベルデ鉱山とロス・ペランブレス鉱山の拡張による銅への戦略的集中を挙げている。ジェフリーズのスタンスは、三菱マテリアルの短期的な収益ポテンシャルに対する慎重ながらも前向きな見通しを反映している。
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