金曜日、著名な投資会社であるNeedhamは、ディスカバリー・プラットフォーム大手のTaboola (NASDAQ:TBLA)株の財務見通しを調整した。同社のアナリストは、株価の買い評価を維持しながら、12ヶ月の目標株価を前回の6.00ドルから5.00ドルに修正した。
この修正は、Taboolaがヤフーのデマンド・サイドをシステムに統合するのにかかるであろう時間を再評価した後に行われた。
この調整にもかかわらず、ニーダムはTaboolaの第2四半期の予測を支持しており、総収入は4億2830万ドルに達し、前年同期比で29％増加すると予想している。
トラフィック獲得コスト（TAC）を除いた純収入は前年比18％増の1億4560万ドル、調整後EBITDAは前年比74％増の2720万ドルで、利益率は19％となる見込みです。
2024年度通期については、ニーダムは予想を若干下方修正した。TACを除いた純収入は6億5,500万ドルとなり、前年比22%増となるものの、前回予想を2%下回ると予測している。調整後EBITDAは前年比85％増の1億8,300万ドルと予想されるが、これは前回予想を10％下回り、マージンは28％となる。
24年度の予想修正に伴い、ニーダムは2025年度の売上高とEPSの予想も修正した。この再調整は、5ドルに引き下げられたタブーラの株式の新しい12ヶ月の目標株価に反映されている。
目標株価の引き下げは、統合プロセスが長期化する可能性を考慮した、更新された収益・利益予想に直接結びついている。
その他の最近のニュースでは、Taboolaは2024年第1四半期の好調な業績を報告し、売上高、調整後EBITDA、フリー・キャッシュフローが前年同期比で大幅に増加した。同社の売上高は26％増の約4億1,400万ドルに達し、調整後EBITDAは100％以上伸び、合計2,350万ドルに達した。
フリー・キャッシュフローも前年度の2倍以上となり、2,700万ドルに迫った。しかしながら、2,620万ドルの純損失が報告され、非GAAPベースの純利益は380万ドルであった。
さらに、Taboolaは大手ブランドや代理店向けに新しいプレミアム広告サービス「Taboola Select」を開始し、ヤフーとの提携を拡大している。同社のeコマース事業は他のセグメントよりも急速に成長しており、Taboolaは下半期に調整後EBITDAマージンの改善を見込んでいる。
2024年第2四半期の売上高は4億1,000万ドルから4億4,000万ドル、調整後EBITDAは2,000万ドルから3,000万ドルを見込んでいる。Taboola社は、2800万ドルの自社株買い戻し後、3550万ドルのネット・キャッシュ・ポジションで第1四半期を終了した。これらは、同社の健全な財務状況と2024年に向けた楽観的な見通しを反映した最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
NeedhamによるTaboolaの調整後の財務見通しを踏まえ、リアルタイムのデータとInvestingProのヒントは、この銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。Taboolaの経営陣は、積極的な自社株買いで会社の将来への自信を示しているが、これはしばしば株価が割安であるとの信念を示す動きである。さらに、同社は今年度、売上高が伸びると予想されており、アナリストは純利益の伸びも見込んでいる。これは、Taboolaの売上総利益と純収入が前年比で大幅に増加するというNeedhamの予測と一致している。
財務指標の観点から、Taboolaの時価総額は約11億7000万米ドルです。同社は中程度の負債で運営されており、流動資産は短期債務を上回っているが、現在高いEBITDA評価倍率で取引されている。さらに、Taboolaは株主に配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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注目すべきは、インベスティング・プロの11の追加ヒントのうち、2人のアナリストが来期の業績を下方修正していること、そして同社は過去12ヶ月間利益を上げていないことである。しかし、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これはTaboolaの転換点を示している可能性がある。これらの要因と提供されるリアルタイムのデータを組み合わせることで、投資家は現在の市場環境の中で、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
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