金曜日、BofA証券はEquifax (NYSE:EFX) の株価にポジティブなスタンスを維持し、「買い」の評価と255.00ドルの目標株価を再確認した。同社の見通しは、7月17日の市場クローズ後に予定されているエクイファックスの第2四半期決算報告、および18日午前8時30分（米国東部時間）からのカンファレンス・コールを控えてのもの。
エクイファックスをめぐる議論は、年が明けるにつれて熱を帯びてきている。楽観的な投資家は、住宅ローン市場の回復を予想しており、それが同社に利益をもたらすと期待されている。
一方、悲観的な投資家は、所得・雇用確認分野における競争の激化や、住宅ローン残高が2015年から2019年の水準に戻るかどうか懐疑的であるなど、潜在的な課題を挙げ、回復の強さを疑っている。
BofA証券は、追加的な価格調整前の1株当たり利益（EPS）が4ドル増加する可能性は、エクイファックスの株価にはまだ反映されていないとの考えを示した。しかし同社は、住宅ローン市場の軌跡をより保守的に見るため、2025年のEPS予想を0.5％引き下げ、7.49ドルから9.74ドルのレンジに若干引き下げた。
BofAセキュリティーズによる今回の格付け再表明は、将来の収益予測に慎重な調整が加えられたにもかかわらず、エクイファクスが引き続き好調に推移するとの見方を強調している。投資家は、同社の財務の健全性と市場での地位についてさらなる洞察を得るために、今後の決算報告に注目するだろう。
その他の最近のニュースでは、エクイファックスは事業運営と指導体制において大きく前進している。同社は最近、ルディ・プロダーの後任として、チャド・ボートンをワークフォース・ソリューションズ担当上級副社長兼社長に任命した。この変更は、特にEquifax Cloudの統合に伴い、Workforce Solutionsの成長と革新を強化することが期待される。
さらに、Equifaxは取締役会を拡大し、Workdayの元CFOであるBarbara Larson氏を選出しました。彼女の財務に関する専門知識は、Equifax CloudやEFX.AIを通じた製品開発など、同社の戦略的イニシアチブをサポートする上で重要な役割を果たすだろう。
しかし、エクイファックスの目標株価は最近シティによって修正され、2024年の同社の調整後EBITDAの見積もりが引き下げられた。にもかかわらず、シティは同社株の「買い」レーティングを維持し、2025年までに住宅ローン市場が改善する可能性に自信を示している。
さらに、エクイファックスはPeopleHQ™ポータル内に、従業員の重要書類の交付、記入、追跡を自動化することで人事プロセスを合理化することを目的とした機能、Forms HQを導入しました。
最後に、オッペンハイマーはEquifaxの目標株価を1.50ドルに修正し、オッペンハイマーの予想とコンセンサスを上回りました。にもかかわらず、オッペンハイマーは同社株のアウトパフォーム・レーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
エクイファックス（NYSE:EFX）が第2四半期決算報告に向けて準備を進める中、投資家は同社の評価と業績指標を理解したいと考えています。時価総額297.2億ドル、株価収益率（PER）53.45と高いEquifaxは、かなりの収益倍率で取引されており、市場からの期待が高いことを示しています。2024年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率が55.49%という驚異的な数字であることは、同社の収益性を維持する能力を反映しており、54年連続の配当金支払いの歴史がそれをさらに裏付けている。
エクイファックスの株主還元へのコミットメントは明らかだが、現在、短期債務が流動資産を上回っており、流動性リスクをもたらす可能性があることに注意する必要がある。次回の決算日は2024年7月17日に設定されており、アナリストは今年の黒字を予測しているため、今度のレポートは投資家にとって注目すべき重要な瞬間である。より深い洞察をお求めの方は、InvestingProTipsをさらに10本以上ご用意しております。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、https://www.investing.com/pro/EFX。
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