金曜日、BMOキャピタルはConstellation Brands (NYSE:STZ)に対するポジティブなスタンスを維持し、同社の株式に対するOutperformレーティングと315.00ドルの目標株価を再提示した。
この決定は、コンステレーション・ブランズの2025年度第1四半期決算発表を受けてのもので、1株当たり利益（EPS）は3.57ドルとなり、コンセンサス予想の3.46ドルを上回った。業績を上回ったのは、ビールマージンの改善と支払利息の削減によるもので、ビール売上とワイン・スピリッツ部門の業績がやや弱含んだものの、バランスに寄与した。
コンステレーション・ブランズのビール売上は8%増となり、予想には届かなかったものの、同社のこれまでの予想とアルゴリズムによるガイダンスに沿ったものとなった。同社はまた、2025会計年度のガイダンスのすべての構成要素を維持することを確認した。
BMOキャピタルがアウトパフォームのレーティングを支持したのは、コンステレーション・ブランズが今後数年間、堅調なビール売上成長を継続する軌道にあると考えたためです。さらに、同社はビールマージンをさらに拡大し、株主への現金還元を増やすと予想される。
アナリストはコンステレーション・ブランズ株の魅力を強調し、株価収益率（PER）倍率が20倍を下回る魅力的な水準で取引されていると指摘した。このバリュエーションは、同社の強力なポジショニングと業績を考慮すれば魅力的と考えられる。
コンステレーション・ブランズは、株主価値を高める戦略と相まって、優れた売上高の成長を維持し、マージンを拡大することに注力しており、BMOキャピタルが同社の財務見通しを確信していることを強調している。
その他の最近のニュースとして、コンステレーション・ブランズは2025会計年度を主にビール部門が牽引する力強い成長でスタートした。同社の純売上高は消費財セクター全体を上回り、配当を通じて1億8500万ドルを株主に還元し、2億ドルの自社株買いを実施した。
ジェフリーズは、コンステレーション・ブランズの目標株価を引き上げ、堅調な販売量の伸び、マージンの拡大、フリーキャッシュフローの改善を挙げている。
以上が両社の最近の動向である。
InvestingProの洞察
コンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）に対するBMOキャピタルの前向きな見通しに続き、InvestingProのデータは同社の財務的安定性と成長の可能性をさらに強調している。456.2億ドルの堅実な時価総額で、同社のバリュエーションは18.65のPERを反映しており、18.54という2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整PERと密接に一致している。これは、20を下回る魅力的なPER倍率というアナリストの観察に沿った一貫したバリュエーションを示唆している。
InvestingProのヒントは、コンステレーション・ブランズの財務の慎重さと投資家リターンの可能性を強調する。特筆すべきは、同社が9年連続で増配しており、株主に報いるというコミットメントを示していることだ。さらに、流動資産が短期債務を上回っていることから、同社は負債を管理し、将来の成長に投資できる強い立場にある。より詳細な分析とさらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProはより幅広いヒントを提供しています。コンステレーション・ブランズに関するヒントは合計5件あり、https://www.investing.com/pro/STZ。これらの独占的な洞察にアクセスするには、ユーザーはクーポンコードPRONEWS24を利用し、年間Proおよび年間または隔年Pro+購読を最大10%割引で入手できる。
同社の収益成長は、2025年第1四半期現在、過去12ヶ月間で5.25％増と健全なままであり、51.12％の売上総利益率は強力な経営効率を示している。これらの指標は、1.61％の配当利回りと配当金増加の歴史と相まって、成長だけでなく株主への価値還元も行っている企業の姿を描き出している。次回の決算日は2024年10月3日に設定されており、投資家はコンステレーション・ブランズが業績の軌道を維持できるかどうか注視している。
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