BMOキャピタル・マーケッツは月曜日、エンタージー・コーポレーション（NYSE:ETR）の株価見通しを調整し、目標株価を前回の120ドルから117ドルに修正した。
今回の修正は、定例の四半期評価を受けたもので、エンタージーの2024年第2四半期の業績予想を、前年同期の1.84ドルから1.70ドルに変更した。
前年同期比での減益予想は、2024年第1四半期の決算説明会での議論に基づいて予想されたものである。この予想は、下半期に有利なオペレーションとメンテナンス費用を重視するためで、2024年通年のガイダンスは変更されていない。
決算説明会では、現在進行中のルイジアナ州フォーミュラ・レート・プラン（LA FRP）と料金訴訟手続きに注目が集まった。この訴訟における参加者の証言は、当事者が和解交渉に取り組んでいるため遅れている。Entergyの事業のこの側面は、投資家にとって焦点となりそうだ。
Entergyの調整後の目標株価は、BMOキャピタルの評価通り、同業他社グループのマルチプルと時価評価（M-T-M）の整合性を反映している。目標株価の若干の引き下げにもかかわらず、BMOキャピタルは引き続きエンタージーの業績に自信を示し、アウトパフォームの格付けを維持している。
その他の最近のニュースでは、テキサス州電力信頼性評議会（ERCOT）が、テキサス州の熱波による記録的な電力消費を予想しており、6月と7月の電力消費量はこれまでの最高値を上回るとの見通しを示している。
経済成長、人口増加、データセンター向け電力需要の増加によるこの急増は、今夏後半には過去最高を超えるとアナリストは予測している。需要の増加にもかかわらず、ERCOTは電力システムは正常に機能しており、予想される需要を満たすことができると保証している。
BMOキャピタル・マーケッツは、エンタージー・コーポレーションに焦点を移し、同社株のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価を120.00ドルに引き上げた。これは、エンタジーが先ごろアナリスト・デーを開催し、堅調な産業負荷の増加とグリッド回復力への投資に焦点を当てた戦略と成長見通しを発表したことを受けたもの。さらに同社は、再生可能エネルギー・プロジェクトの増加を通じて、顧客の二酸化炭素排出量削減を支援する役割の可能性を強調した。
さらに、他の企業もエンタージーに前向きな期待を示している。ウェルズ・ファーゴは「オーバーウェイト」のレーティングを維持し、目標株価を125ドルに引き上げた。一方、みずほはエンタージーの目標株価を114ドルに引き上げ、同社がSERI訴訟を解決し、信用指標が改善することを期待した。エンタージーの第1四半期業績は予想を下回ったものの、同社の経営陣は2024年の通期ガイダンスを再確認した。
これらの最近の動向は、ERCOT と Entergy Corporation の両方にとって明るい見通しを示唆している。ERCOTが記録的な電力需要に対応する準備を進めている一方で、Entergyは、複数のアナリスト会社からのポジティブな評価と目標株価の引き上げに裏打ちされた堅実な計画で、進化するエネルギー情勢を乗り切っている。
インベスティングプロの洞察
Entergy Corp (NYSE:ETR)に関するBMO Capital Marketsによる最近の分析に続き、InvestingProのデータは投資家にさらなる背景を提供します。Entergyは225億ドルの時価総額を誇り、10.52の魅力的なPERで取引されており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整PER9.83を考慮すると、さらに魅力的です。これらの数値は、株価が低い利益倍率で取引されていることを示唆しており、これはInvestingPro Tipsの1つである、短期的な利益成長に対する株価の低PERを強調するものと一致している。
さらに、同社は9年連続で増配し、37年間配当を維持しており、配当の信頼性において称賛に値する実績がある。この一貫性は、現在の配当利回り4.29%に反映されており、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月の成長率は5.61%となっている。収入を優先する投資家にとって、これらの数字は株主への価値還元に対するエンタージーのコミットメントを強調するものである。
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