月曜日、BMO Capital MarketsはConstellation Brandsに対する楽観的なスタンスを維持し、同社株の目標株価を315.00ドルとしてアウトパフォームのレーティングを繰り返した。同社の自信は、コンステレーション・ブランズの2025年度第1四半期業績がコンセンサス予想を上回ったことに支えられている。1株当たり利益（EPS）は3.57ドルと予想の3.46ドルを上回り、堅調なビールマージンと支払利息の減少が寄与した。
ニューヨーク証券取引所でNYSE:STZのティッカーで取引されているコンステレーション・ブランズは、売上高予想をわずかに下回ったものの、ビール売上高で8％の伸びを示した。この成長は、同社の以前のアルゴリズムとガイダンスに沿ったものである。BMOキャピタル・マーケッツは、ビール売上高がわずかに未達であったにもかかわらず、全体的な業績は好調を維持しており、今年度の会社予想と一致していると強調した。
さらに、コンステレーション・ブランズは2025会計年度のガイダンスのすべての要素を再確認した。BMOキャピタル・マーケッツは、コンステレーション・ブランズが今後も優れたビール売上高成長軌道を継続する可能性を強調した。さらに同社は、コンステレーション・ブランズがビールマージンの拡大と株主への現金還元の加速から恩恵を受けると予想している。
BMO Capital Marketsのアナリストは、現在PER倍率20倍以下で取引されているコンステレーション・ブランズ株の魅力に言及した。このバリュエーションは魅力的であり、同社の業績と株式市場の見通しが明るいことを示している。同社の成長を維持し、株主に価値を還元する能力は、アウトパフォームの継続と目標株価維持の根拠となっている。
その他の最近のニュースでは、コンステレーション・ブランズがアナリスト予想を上回る3.57ドルの堅調な第1四半期1株当たり利益を発表した。この好業績は主にビール部門によるもので、売上が大幅に伸び、利益率も改善した。ワイン・スピリッツ部門は困難に直面しているものの、2025年度には回復すると予想されている。同社はまた、配当を通じて1億8500万ドルを株主に還元し、2億ドルの自社株買いを実施した。
TD Cowen、Wells Fargo、Roth/MKM、BMO Capital、Jefferiesのアナリストは、コンステレーション・ブランズに対するポジティブな評価を維持している。TD CowenとWells Fargoは目標株価を300ドルに再確認し、Roth/MKMは303ドルに修正、BMO Capitalは315ドルを維持、Jefferiesは311ドルにわずかに引き上げた。これらの格付けは、コンステレーション・ブランズの継続的な成長と収益性の可能性に対するアナリストの自信を反映している。
合併のニュースでは、同社のビール・ポートフォリオが1桁台の高い売上高成長を達成し、57四半期連続の枯渇成長を達成した。これらの最近の動向は、2025会計年度の好調なスタートを示しており、コンステレーション・ブランズの財務の健全性が今後も明るい見通しであることを示唆している。
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