月曜日、シティはコンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）の株式に対するポジティブなスタンスを再確認し、同社の株式に対する買いの評価と305.00ドルの目標株価を維持した。同社の2025会計年度第1四半期決算が予想を上回る結果となったことを受け、同社の見通しは引き続き強い。
コンステレーション・ブランズは、ビール類の枯渇が6.4%増と、予想されていた約5.5%増を上回った。売上に影響を与えかねない天候不順があったことを考えると、この伸びは特に印象的だ。同社はまた、心強い傾向と、夏シーズンの好スタートを示唆する6月のスキャナデータの上昇を挙げ、ビール事業への自信を表明した。
さらに、同社のビールマージンは予想外に増加している。シティのアナリストは、コンステレーション・ブランズはビール部門の粗利率の柔軟性から利益を得ており、最近のメキシコペソ安が下支えになっているとみている。ワイン・スピリッツ部門は苦戦しているものの、同社は2025年通期のガイダンスを再度発表した。
シティがコンステレーション・ブランズを引き続き支持したのは、同社の利益の90％を占めるビール事業の堅調な勢いを考慮した結果である。これは、潜在的な景気減速に対する市場の懸念に直面したものである。さらに、同社は営業利益率の堅調な拡大を見込んでいる。
こうした状況を踏まえ、シティは2025年通期の1株当たり利益予想を13.60ドルに修正し、目標株価305ドルを再確認した。この支持は、コンステレーション・ブランズの財務実績と市場での地位に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、コンステレーション・ブランズは2025会計年度の第1四半期決算報告を受けて、様々なアナリスト会社の注目を集めている。同社は予想を上回り、1株当たり利益（EPS）は3.57ドルとなったが、これは主に好調なビールマージンと支払利息の減少によるものだ。ビール売上高は若干の未達があったものの、8％の伸びを示し、同社の前回予想と一致した。
これを受けて、BMO Capital Markets、TD Cowen、Wells Fargo、Roth/MKM、Jefferiesの各社は、コンステレーション・ブランズに対するポジティブな評価を維持した。各社の自信は、同社の堅調な業績と継続的成長の可能性に支えられている。また、コンステレーション・ブランズは、2025会計年度のガイダンスをすべて再確認しており、投資家にとっての安定性を示している。
業績に加え、同社のビール・ポートフォリオは1桁台の高い売上高成長率を達成し、57四半期連続の枯渇成長を達成した。さらに、コンステレーション・ブランズは配当を通じて1億8500万ドルを株主に還元し、2億ドルの自社株買いを実施した。これらの最近の動きは、同社の財務の健全性と将来の成長の可能性を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
コンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）がその堅調な財務業績で注目を集め続けている中、InvestingProのレンズを通して詳しく見てみると、同社の市場での地位がさらに明らかになりました。
466.8億ドルの堅実な時価総額と19.04の妥当なPERで、同社は投資家の目に安定した評価を維持する能力を示している。PERは一貫して推移しており、2025年第1四半期時点の直近12ヶ月では18.98と若干の調整が見られる。
InvestingProのヒントは、コンステレーション・ブランズが9年連続で増配に成功していることを強調し、株主への確実な還元と一貫した財務方針へのコミットメントを示している。
さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性と財務の健全性にとって重要な流動性の高さを示唆している。これらの要因は、アナリストが過去12ヶ月の収益性に基づいて、同社が今年黒字になると予測している事実と相まって、潜在的な投資家にとって心強い兆候を提供している。
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