ウェルズ・ファーゴは月曜日、アルファベット・インク（NASDAQ:GOOGL）の見通しを調整し、目標株価を前回の168ドルから187ドルに引き上げる一方、株式のEqual Weightレーティングを維持した。同社のアナリストは、アルファベットのリスクとリターンのバランスについて、人工知能（AI）に対する懸念が薄れている一方で、検索収益の伸びが減速するとの見方があるとし、より複雑な見方を示した。
同アナリストは、アルファベットの第2四半期決算と第3四半期のコメントは、同社の軌道を理解する上で非常に重要であり、特に市場が2025年にアルファベットの1株当たり利益（EPS）が9ドルを超えると予想していることを考慮する必要があるとして、その重要性を強調した。
第2四半期の売上高予想がわずかに上方修正されたのは、YouTubeの予想が上方修正されたためであり、これはデジタル広告の好調に支えられたものである。とはいえ、これは為替の逆風によっていくらか相殺されている。
検索とクラウドの為替成長率に関するアルファベットのコンセンサス予想に変更はない。ウェルズ・ファーゴのアナリストは、アルファベットの2024年度と2025年度のEPS予想をそれぞれ7.57ドルと8.34ドルに更新し、前回予想の7.60ドルと8.41ドルから若干引き下げた。
イコールウェイト・レーティングの再表明は、2026会計年度への前倒し評価を伴っている。新たな目標株価187ドルは、2026年の予想EPS9.36ドルに対する20倍の倍率を反映している。同レポートは、検索収入に対する継続的なリスクを考慮すると、現時点ではアルファベットに対する高い評価倍率は正当化されないかもしれないと結論づけている。
その他の最近のニュースでは、大手銀行の決算発表が始まるこれからの決算シーズンは、ハイテク・セクター以外の企業の収益動向について重要な洞察を与えてくれるものと期待されている。
マグニフィセント7」と呼ばれるハイテク大手のエヌビディア、マイクロソフト、アップル、アルファベット、アマゾン、メタ・プラットフォームズ、テスラの業績が牽引するS&P500種指数は、2024年に16%上昇した。ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートは、テクノロジーと通信サービス・セクターからの利益を再配分することで、様々なセクターの潜在的な軟調さを活用することを投資家に提案している。
グーグルは最近、選挙広告のデジタル改変コンテンツの開示プロセスを合理化する方針変更を発表した。この動きは、選挙の誤報に対抗することを目的としたもので、広告における先端技術の利用を通じて透明性を確保し、誤報の拡散を防ぐという業界の努力に沿ったものである。
最後に、イタリアはグーグルに対し、未納の税金と違約金10億ユーロを求める手続きを開始した。この税務紛争は、2022年12月に始まった調査に起因するもので、2018年から2022年までの納税に焦点を当てている。このプロセスの結果は、和解になるか、司法訴訟に発展する可能性がある。
インベスティング・プロの洞察
アルファベット・インクがデジタル広告市場の浮き沈みを乗り越えていく中で、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く掘り下げます。時価総額2兆3,400億ドル、PER28.84倍と、アルファベットはハイテク業界で大きな存在感を示しています。特筆すべきは、2024年第1四半期時点における過去12ヶ月間の収益成長率が11.78%であり、収益が力強い上昇軌道にあることを示していることだ。
インベスティング・プロのヒントは、アルファベットの強固な財務基盤に注目しており、バランスシート上、負債よりも現金の保有が多いことを明らかにしている。さらに、アルファベットのPEGレシオ0.64は、株価が目先の収益成長率に比して低い価格で取引されている可能性を示唆しており、成長機会を求める投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供する可能性がある。
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